Judo Capital Holdings Limited
Символ: JDO.AX
ASX
1.275
AUDРыночная цена сегодня
12.2663
Коэффициент P/E
-0.0947
PEG Ratio
1.41B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Judo Capital Holdings Limited (JDO-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1109.3M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности JDO.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 34.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (32.31%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.31%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 34.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 32.31% |
Коэффициент наличности | 32.31% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности JDO.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.48% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.64% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.36%, и EBT на EBIT, 138.82%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.03%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.48% |
Эффективная ставка налога | 31.64% |
Чистая прибыль на EBT | 68.36% |
EBT к EBIT | 138.82% |
EBIT по отношению к выручке | 14.03% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 32 |
Оборачиваемость основных средств | 39.37 |
Оборачиваемость активов | 0.07 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.48, и свободный денежный поток на акцию, -0.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.75, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.56, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.48 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.50 |
Денежные средства на акцию | 0.75 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.56 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.05 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.22 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -19.09 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -19.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 61.79%, и общего долга к капитализации, 76.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.25% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 61.79% |
Общий долг к капитализации | 76.14% |
Процентное покрытие | 1.16 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.81 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.52, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.30, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.52 |
Чистая прибыль на акцию | 0.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.34 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.30 |
Акционерный капитал на акцию | 1.34 |
Процентный долг на акцию | 4.13 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 270.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 270.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1679.17%, и рост операционной прибыли, 1679.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 1053.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 962.34%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 270.35% |
Рост валовой прибыли | 270.35% |
Рост EBIT | 1679.17% |
Рост операционной прибыли | 1679.17% |
Рост чистой прибыли | 1053.25% |
Рост прибыли на акцию | 962.34% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 933.77% |
Рост средневзвешенных акций | 9.84% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 16.00% |
Рост операционного денежного потока | 222.39% |
Рост свободного денежного потока | 243.20% |
10-летний рост выручки на акцию | 8458.30% |
5-летний рост выручки на акцию | 8458.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 998.43% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1202.11% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1202.11% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1572.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 361.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 361.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 244.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 646.67% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 646.67% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 171.52% |
Рост активов | 29.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -4.26% |
Рост долга | 17.80% |
Рост расходов SGA | 31.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,118,468,647.68, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.07%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,118,468,647.68 |
Качество доходов | 3.71 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.21 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.32% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.07% |
Капитальные затраты к выручке | -4.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -318.60% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.71% |
Число Грэма | 1.41 |
Рентабельность материальных активов | 0.61% |
Грэхем Чистый чистый | -6.82 |
Оборотный капитал | -2,750,900,000 |
Стоимость материальных активов | 1,438,800,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -9,931,900,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,950,000 |
ROIC | 1.30% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.63, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.75, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.99 |
Отношение цены к объему продаж | 1.63 |
Цена Коэффициент денежного потока | -2.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 264.99 |
Цена Справедливая стоимость | 0.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -2.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -2.75 |
Отношение цены к материальной книге | 0.89 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.83 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -825.56 |
EV к операционному денежному потоку | 18.81 |
Доходность прибыли | 5.58% |
Доходность свободного денежного потока | 18.60% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.266 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Judo Capital Holdings Limited?
Тикерный символ акций Judo Capital Holdings Limited - JDO.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Judo Capital Holdings Limited - 2021-10-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.275 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1414358775.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.095 - это -0.095 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 557.