Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.167% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.089%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.322%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.054%, демонстрирует способность Kenon Holdings Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Kenon Holdings Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.168% в размере -0.168%. Кроме того, способность Kenon Holdings Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.016%.
Цены на акции
Цена акций Kenon Holdings Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $22.89, в то время как ее низкая точка составила $22.17. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Kenon Holdings Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KEN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 305.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (296.54%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (194.36%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
305.47%
Коэффициент быстрой ликвидности
296.54%
Коэффициент наличности
194.36%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KEN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -29.09% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -12.52% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 110.79%, и EBT на EBIT, -325.97%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-29.09%
Эффективная ставка налога
-12.52%
Чистая прибыль на EBT
110.79%
EBT к EBIT
-325.97%
EBIT по отношению к выручке
8.93%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 2 и 458.73% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
297
Операционный цикл
79.57
Дни просроченной кредиторской задолженности
115
Цикл конвертации денежных средств
-36
Оборот дебиторской задолженности
4.59
Оборот кредиторской задолженности
3.17
Оборот товарно-материальных запасов
576251000.00
Оборачиваемость основных средств
0.37
Оборачиваемость активов
0.17
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.09, и свободный денежный поток на акцию, -1.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 17.31, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.67 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.39, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
5.09
Свободный денежный поток на акцию
-1.20
Денежные средства на акцию
17.31
Коэффициент выплат
-0.67
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.39
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.24
Коэффициент покрытия денежного потока
0.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.54
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.81
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.56
Коэффициент выплаты дивидендов
0.11
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.06%, и общего долга к капитализации, 56.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
37.36%
Отношение долга к собственному капиталу
1.28
Долгосрочный долг к капитализации
53.06%
Общий долг к капитализации
56.06%
Процентное покрытие
1.18
Отношение денежного потока к долгу
0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
3.41
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.96, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -4.42, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 22.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.78, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
12.96
Чистая прибыль на акцию
-4.42
Балансовая стоимость на акцию
22.55
Материальная балансовая стоимость на акцию
32.78
Акционерный капитал на акцию
22.55
Процентный долг на акцию
29.75
Капитальные вложения на акцию
-6.22
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 20.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.54%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -97.02%, и рост операционной прибыли, -97.02%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -175.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -176.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
20.52%
Рост валовой прибыли
6.54%
Рост EBIT
-97.02%
Рост операционной прибыли
-97.02%
Рост чистой прибыли
-175.48%
Рост прибыли на акцию
-176.21%
Рост разводненной прибыли на акцию
-176.21%
Рост средневзвешенных акций
-0.97%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.97%
Рост дивидендов на акцию
-79.51%
Рост операционного денежного потока
-65.42%
Рост свободного денежного потока
-113.07%
10-летний рост выручки на акцию
-20.76%
5-летний рост выручки на акцию
91.71%
3-летний рост выручки на акцию
80.93%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
3.80%
5-летний рост операционного CF на акцию
413.47%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
192.58%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
62.59%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-154.82%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-146.98%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
68.68%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
87.02%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
13.85%
5-летний рост дивидендов на акцию
-80.17%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
26.38%
Рост дебиторской задолженности
103.79%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
8.92%
Рост балансовой стоимости на акцию
-23.96%
Рост долга
32.74%
Рост расходов на НИОКР
2.77%
Рост расходов SGA
-28.20%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,247,378,600, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.13, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.08, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.26%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -124.57%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,247,378,600
Качество доходов
-1.13
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.08
Исследования и разработки к выручке
2.26%
Нематериальные активы к общему объему активов
7.82%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-124.57%
Капитальные затраты к выручке
-48.01%
Капитальные затраты к амортизации
-365.21%
Число Грэма
47.37
Рентабельность материальных активов
-6.23%
Грэхем Чистый чистый
-18.96
Оборотный капитал
737,242,000
Стоимость материальных активов
1,748,939,999
Чистая стоимость текущих активов
-942,175,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
112,403,500
Средняя кредиторская задолженность
102,330,500
Средние запасы
964,000.5
Выданные дни продаж
80
Дни просроченной кредиторской задолженности
44
ROIC
-0.90%
ROE
-0.20%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.81, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -19.74, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.04
Соотношение цены и стоимости книги
1.04
Отношение цены к объему продаж
1.81
Цена Коэффициент денежного потока
4.67
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.74
Цена Справедливая стоимость
1.04
Соотношение цены и операционного денежного потока
4.67
Отношение цены к свободным денежным потокам
-19.74
Отношение цены к материальной книге
1.12
Стоимость предприятия к объему продаж
3.25
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
17.88
EV к операционному денежному потоку
8.43
Доходность прибыли
-17.44%
Доходность свободного денежного потока
-4.84%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
