NRG Energy, Inc.
Символ: NRG
NYSE
70.15
USDРыночная цена сегодня
10.3508
Коэффициент P/E
0.1185
PEG Ratio
14.59B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
NRG Energy, Inc. (NRG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
6.60%
Рентабельность капитала
0.50%
Рентабельность используемого капитала
-0.26%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NRG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 2.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (2.63%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 2.63% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2.63% |
Коэффициент наличности | 2.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NRG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.57% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.64% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.36%, и EBT на EBIT, 91.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.57% |
Эффективная ставка налога | 23.64% |
Чистая прибыль на EBT | 76.36% |
EBT к EBIT | 91.50% |
EBIT по отношению к выручке | 8.27% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.03 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Цикл конвертации денежных средств | -32 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.24 |
Оборачиваемость активов | 114.24 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.90, и свободный денежный поток на акцию, 5.47, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.16, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.90 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.47 |
Денежные средства на акцию | 1.16 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.69 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.38 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.79 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4368.67% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.30показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 74.60%, и общего долга к капитализации, 76.74%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.94 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4368.67% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.30 |
Долгосрочный долг к капитализации | 74.60% |
Общий долг к капитализации | 76.74% |
Процентное покрытие | 6.94 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 0.08 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 126.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.75, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -26.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 126.42 |
Чистая прибыль на акцию | -0.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.75 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -26.75 |
Акционерный капитал на акцию | 12.75 |
Процентный долг на акцию | 51.04 |
Капитальные вложения на акцию | -2.73 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 75.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -80.97%, и рост операционной прибыли, -80.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -116.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -117.87%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.62% |
Рост валовой прибыли | 75.35% |
Рост EBIT | -80.97% |
Рост операционной прибыли | -80.97% |
Рост чистой прибыли | -116.54% |
Рост прибыли на акцию | -117.87% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -117.87% |
Рост средневзвешенных акций | -6.94% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -6.94% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -161.39% |
Рост свободного денежного потока | -6200.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 261.51% |
5-летний рост выручки на акцию | 310.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 242.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -124.65% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -121.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -112.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 25.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -201.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -142.73% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -58.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 418.12% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 86.63% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -99.64% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -18.43% |
Рост долга | 32.15% |
Рост расходов SGA | 60.26% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,217,600,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.09, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.59%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 281.45%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 22,217,600,000 |
Качество доходов | 1.09 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.59% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 281.45% |
Капитальные затраты к выручке | -2.16% |
Капитальные затраты к амортизации | -47.44% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.35% |
Число Грэма | 15.94 |
Рентабельность материальных активов | -1.19% |
Грэхем Чистый чистый | -86.10 |
Оборотный капитал | 227,000,000 |
Стоимость материальных активов | -6,100,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -13,405,000,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,157,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,984,000,000 |
Средние запасы | 679,000,000 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 8 |
ROIC | 2.62% |
ROE | -0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.16 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.16 |
Отношение цены к объему продаж | 0.60 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.35 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.72 |
Цена Справедливая стоимость | 5.16 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.35 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.98 |
Отношение цены к материальной книге | 4.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 68.36 |
EV к операционному денежному потоку | -100.53 |
Доходность прибыли | -1.71% |
Доходность свободного денежного потока | -7.15% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NRG Energy, Inc. (NRG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.351 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NRG Energy, Inc.?
Тикерный символ акций NRG Energy, Inc. - NRG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NRG Energy, Inc. - 2003-12-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 70.150 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14592673150.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.118 - это 0.118 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18131.