ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Padmalochanan Radhakrishnan
Штатные сотрудники:1525
Город:Kolkata
Адрес:Birla Building
IPO:2001-02-15
CIK:
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.876% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.059%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.096%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.114%, демонстрирует способность Kesoram Industries Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Kesoram Industries Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -3.223% в размере -3.223%. Кроме того, способность Kesoram Industries Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.101%.
Цены на акции
Цена акций Kesoram Industries Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $175, в то время как ее низкая точка составила $170.3. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Kesoram Industries Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KESORAMIND.BO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 108.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (68.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.93%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
108.09%
Коэффициент быстрой ликвидности
68.90%
Коэффициент наличности
8.93%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KESORAMIND.BO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -6.88% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -40.06% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 140.06%, и EBT на EBIT, -116.58%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-6.88%
Эффективная ставка налога
-40.06%
Чистая прибыль на EBT
140.06%
EBT к EBIT
-116.58%
EBIT по отношению к выручке
5.90%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.08 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
69
Дни просроченных запасов
212
Операционный цикл
255.70
Дни просроченной кредиторской задолженности
461
Цикл конвертации денежных средств
-206
Оборот дебиторской задолженности
8.40
Оборот кредиторской задолженности
0.79
Оборот товарно-материальных запасов
1.72
Оборачиваемость основных средств
2.27
Оборачиваемость активов
1.18
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -5.34, и свободный денежный поток на акцию, -5.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 8.18, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-5.34
Свободный денежный поток на акцию
-5.34
Денежные средства на акцию
8.18
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.07
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 67.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 23.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 95.70%, и общего долга к капитализации, 95.99%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
67.24%
Отношение долга к собственному капиталу
23.94
Долгосрочный долг к капитализации
95.70%
Общий долг к капитализации
95.99%
Процентное покрытие
0.48
Отношение денежного потока к долгу
-0.07
Мультипликатор собственного капитала компании
35.61
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 128.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -12.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 3.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
128.30
Чистая прибыль на акцию
-12.36
Балансовая стоимость на акцию
3.05
Материальная балансовая стоимость на акцию
3.05
Акционерный капитал на акцию
3.05
Процентный долг на акцию
88.78
Капитальные вложения на акцию
-3.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.99%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.07%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 55.20%, и рост операционной прибыли, 55.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -97.71%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -80.97%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
5.99%
Рост валовой прибыли
7.07%
Рост EBIT
55.20%
Рост операционной прибыли
55.20%
Рост чистой прибыли
-97.71%
Рост прибыли на акцию
-80.97%
Рост разводненной прибыли на акцию
-80.97%
Рост средневзвешенных акций
9.33%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.33%
Рост операционного денежного потока
57.16%
Рост свободного денежного потока
91.82%
10-летний рост выручки на акцию
-71.89%
5-летний рост выручки на акцию
-26.07%
3-летний рост выручки на акцию
-10.19%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-82.87%
5-летний рост операционного CF на акцию
-85.79%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-52.63%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
73.40%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
43.33%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-263.50%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-92.81%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-54.72%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-71.36%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-2.01%
Рост товарно-материальных запасов
23.49%
Рост активов
-1.71%
Рост балансовой стоимости на акцию
-81.67%
Рост долга
17.03%
Рост расходов SGA
1324.02%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,518,169,871, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.75, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
75,518,169,871
Качество доходов
-0.75
Нематериальные активы к общему объему активов
0.11%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-45.73%
Капитальные затраты к выручке
-2.36%
Капитальные затраты к амортизации
-68.69%
Число Грэма
29.13
Рентабельность материальных активов
-11.39%
Грэхем Чистый чистый
-81.34
Оборотный капитал
856,000,000
Стоимость материальных активов
912,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-21,377,200,000
Инвестированный капитал
24
Средняя дебиторская задолженность
4,797,100,000
Средняя кредиторская задолженность
6,091,950,000
Средние запасы
2,593,350,000
Выданные дни продаж
43
Дни просроченной кредиторской задолженности
461
Дни товарно-материальных запасов в наличии
212
ROIC
15.63%
ROE
-4.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 57.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 57.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -32.93, и отношение цены к операционным денежным потокам, -32.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
57.59
Соотношение цены и стоимости книги
57.59
Отношение цены к объему продаж
1.37
Цена Коэффициент денежного потока
-32.94
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.05
Мультипликатор стоимости предприятия
8.19
Цена Справедливая стоимость
57.59
Соотношение цены и операционного денежного потока
-32.94
Отношение цены к свободным денежным потокам
-32.93
Отношение цены к материальной книге
56.70
Стоимость предприятия к объему продаж
1.89
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
18.84
EV к операционному денежному потоку
36.73
Доходность прибыли
-7.14%
Доходность свободного денежного потока
2.08%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
