Komax Holding AG
Символ: KMAAF
PNK
200.25
USDРыночная цена сегодня
14.1248
Коэффициент P/E
-7.3473
PEG Ratio
1.02B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Komax Holding AG (KMAAF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KMAAF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 310.53% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (167.39%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (52.84%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 310.53% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 167.39% |
Коэффициент наличности | 52.84% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KMAAF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.19% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 28.05% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.95%, и EBT на EBIT, 88.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.19% |
Эффективная ставка налога | 28.05% |
Чистая прибыль на EBT | 71.95% |
EBT к EBIT | 88.40% |
EBIT по отношению к выручке | 9.27% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 675.20% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 167 |
Дни просроченных запасов | 96 |
Операционный цикл | 149.69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | 136 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.75 |
Оборот кредиторской задолженности | 27.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.82 |
Оборачиваемость основных средств | 5.01 |
Оборачиваемость активов | 1.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 18.19, и свободный денежный поток на акцию, 10.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 14.90, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 18.19 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.58 |
Денежные средства на акцию | 14.90 |
Коэффициент выплат | 0.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.58 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.55 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 23.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.39 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.75 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.64% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.72%, и общего долга к капитализации, 30.22%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.64% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.72% |
Общий долг к капитализации | 30.22% |
Процентное покрытие | 8.70 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.55 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.83 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 145.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 76.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 72.45, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 145.01 |
Чистая прибыль на акцию | 8.55 |
Балансовая стоимость на акцию | 76.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 72.45 |
Акционерный капитал на акцию | 76.21 |
Процентный долг на акцию | 34.02 |
Капитальные вложения на акцию | -5.57 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 23.39%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -38.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -23.04%, и рост операционной прибыли, -23.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -15.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -29.40%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 23.39% |
Рост валовой прибыли | -38.89% |
Рост EBIT | -23.04% |
Рост операционной прибыли | -23.04% |
Рост чистой прибыли | -15.33% |
Рост прибыли на акцию | -29.40% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -29.27% |
Рост средневзвешенных акций | 19.92% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 19.73% |
Рост дивидендов на акцию | -31.97% |
Рост операционного денежного потока | 59.10% |
Рост свободного денежного потока | 29.32% |
10-летний рост выручки на акцию | 46.91% |
5-летний рост выручки на акцию | 15.98% |
3-летний рост выручки на акцию | 71.65% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 31.98% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 56.58% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 11.51% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 16.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -36.73% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2593.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -0.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 3.67% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 23.94% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 37.87% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -57.61% |
Рост дебиторской задолженности | -19.92% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.66% |
Рост активов | -8.67% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -21.81% |
Рост долга | -10.13% |
Рост расходов на НИОКР | 728.45% |
Рост расходов SGA | 159.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,142,154,920.688, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.61%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.98%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,142,154,920.688 |
Качество доходов | 1.42 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 10.61% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -45.98% |
Капитальные затраты к выручке | -3.84% |
Капитальные затраты к амортизации | -141.42% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.21% |
Число Грэма | 121.11 |
Рентабельность материальных активов | 6.30% |
Грэхем Чистый чистый | -5.30 |
Оборотный капитал | 303,750,000 |
Стоимость материальных активов | 371,296,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 123,084,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 185,797,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 31,251,500 |
Средние запасы | 199,967,500 |
Выданные дни продаж | 81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 138 |
ROIC | 7.10% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.38, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.38, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.83, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.38 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.38 |
Отношение цены к объему продаж | 0.83 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.98 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -7.35 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.40 |
Цена Справедливая стоимость | 2.38 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.98 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.15 |
Отношение цены к материальной книге | 2.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.54 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.15 |
EV к операционному денежному потоку | 18.40 |
Доходность прибыли | 4.18% |
Доходность свободного денежного потока | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Komax Holding AG (KMAAF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.125 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Komax Holding AG?
Тикерный символ акций Komax Holding AG - KMAAF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Komax Holding AG - 2013-06-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 200.250 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1024786184.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -7.347 - это -7.347 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3490.