Rotork plc
Символ: RTOXF
PNK
4.2184
USDРыночная цена сегодня
24.9253
Коэффициент P/E
1.8650
PEG Ratio
3.63B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Rotork plc (RTOXF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.16%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.25%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RTOXF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 309.10% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (240.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (109.88%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 309.10% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 240.53% |
Коэффициент наличности | 109.88% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RTOXF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.66% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.10%, и EBT на EBIT, 93.13%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.95% |
Эффективная ставка налога | 24.66% |
Чистая прибыль на EBT | 75.10% |
EBT к EBIT | 93.13% |
EBIT по отношению к выручке | 22.49% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 413.22% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 241 |
Дни просроченных запасов | 80 |
Операционный цикл | 168.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Цикл конвертации денежных средств | 130 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.13 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.47 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.58 |
Оборачиваемость основных средств | 9.66 |
Оборачиваемость активов | 0.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, 0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.17, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.15 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.14 |
Денежные средства на акцию | 0.17 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 40.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 40.84 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.83 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.81 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.01%, и общего долга к капитализации, 0.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 124.23 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.01% |
Общий долг к капитализации | 0.51% |
Процентное покрытие | 124.23 |
Отношение денежного потока к долгу | 40.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.84, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.42, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.84 |
Чистая прибыль на акцию | 0.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.72 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.42 |
Акционерный капитал на акцию | 0.72 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 31.09%, и рост операционной прибыли, 31.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 21.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.05% |
Рост валовой прибыли | 14.71% |
Рост EBIT | 31.09% |
Рост операционной прибыли | 31.09% |
Рост чистой прибыли | 21.33% |
Рост прибыли на акцию | 18.18% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.18% |
Рост средневзвешенных акций | 0.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.20% |
Рост дивидендов на акцию | 6.17% |
Рост операционного денежного потока | 114.89% |
Рост свободного денежного потока | 149.02% |
10-летний рост выручки на акцию | 25.43% |
5-летний рост выручки на акцию | 4.65% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.67% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 16.91% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 9.82% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -5.49% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.71% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 24.84% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 33.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 88.54% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 22.32% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 8.07% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 53.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 75.88% |
Рост дебиторской задолженности | 6.97% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.04% |
Рост активов | 6.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.42% |
Рост долга | 35.32% |
Рост расходов на НИОКР | -3.88% |
Рост расходов SGA | -4.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,635,693,165.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.13, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.26, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.46%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 33.81%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.23%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,635,693,165.8 |
Качество доходов | 1.13 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.26 |
Исследования и разработки к выручке | 1.46% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 33.81% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.23% |
Капитальные затраты к выручке | -1.64% |
Капитальные затраты к амортизации | -65.61% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.79% |
Число Грэма | 1.46 |
Рентабельность материальных активов | 21.98% |
Грэхем Чистый чистый | 0.19 |
Оборотный капитал | 278,532,001 |
Стоимость материальных активов | 359,466,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 256,550,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 168,362,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 41,449,500 |
Средние запасы | 88,134,500 |
Выданные дни продаж | 88 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 80 |
ROIC | 19.57% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.54 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.54 |
Отношение цены к объему продаж | 3.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.05 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.87 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.38 |
Цена Справедливая стоимость | 4.54 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.05 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 24.21 |
Отношение цены к материальной книге | 4.46 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.64 |
EV к операционному денежному потоку | 20.61 |
Доходность прибыли | 4.08% |
Доходность свободного денежного потока | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Rotork plc (RTOXF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.925 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Rotork plc?
Тикерный символ акций Rotork plc - RTOXF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Rotork plc - 2012-08-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.218 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3625170626.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.865 - это 1.865 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3342.