Kopin Corporation
Символ: KOPN
NASDAQ
0.7971
USDРыночная цена сегодня
-4.4640
Коэффициент P/E
0.0790
PEG Ratio
94.40M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Kopin Corporation (KOPN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.38%
Маржа операционной прибыли
-0.43%
Маржа чистой прибыли
-0.49%
Рентабельность активов
-0.40%
Рентабельность капитала
-0.55%
Рентабельность используемого капитала
-0.51%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KOPN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 250.85% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (195.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.11%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 250.85% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 195.35% |
Коэффициент наличности | 39.11% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KOPN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -48.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.80%, и EBT на EBIT, 114.06%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -42.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -48.50% |
Эффективная ставка налога | -0.80% |
Чистая прибыль на EBT | 100.80% |
EBT к EBIT | 114.06% |
EBIT по отношению к выручке | -42.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 195 |
Дни просроченных запасов | 111 |
Операционный цикл | 229.71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 104 |
Цикл конвертации денежных средств | 126 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.28 |
Оборачиваемость основных средств | 8.65 |
Оборачиваемость активов | 0.82 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.14, и свободный денежный поток на акцию, -0.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.16, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.38, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.14 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.15 |
Денежные средства на акцию | 0.16 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.38 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -6.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -23.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -16.07 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -16.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.04% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.85%, и общего долга к капитализации, 7.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 37.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.04% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.85% |
Общий долг к капитализации | 7.77% |
Процентное покрытие | 37.24 |
Отношение денежного потока к долгу | -6.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.67 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.27, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.27, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.37 |
Чистая прибыль на акцию | -0.18 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.27 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.27 |
Акционерный капитал на акцию | 0.27 |
Процентный долг на акцию | 0.02 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -14.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 238.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 21.17%, и рост операционной прибыли, 21.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -2.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 14.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -14.78% |
Рост валовой прибыли | 238.43% |
Рост EBIT | 21.17% |
Рост операционной прибыли | 21.17% |
Рост чистой прибыли | -2.18% |
Рост прибыли на акцию | 14.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.29% |
Рост средневзвешенных акций | 19.19% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 19.19% |
Рост операционного денежного потока | 13.72% |
Рост свободного денежного потока | 12.47% |
10-летний рост выручки на акцию | 0.60% |
5-летний рост выручки на акцию | 10.84% |
3-летний рост выручки на акцию | -23.93% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 53.96% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 63.63% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -161.07% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -139.11% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 62.72% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -229.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -87.49% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -58.88% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -21.58% |
Рост дебиторской задолженности | 23.66% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.29% |
Рост активов | 12.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.46% |
Рост долга | -26.14% |
Рост расходов на НИОКР | 28.48% |
Рост расходов SGA | 21.58% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 217,495,577.35, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.77, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 217,495,577.35 |
Качество доходов | 0.77 |
Исследования и разработки к выручке | 26.68% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 6.22% |
Капитальные затраты к выручке | -2.35% |
Капитальные затраты к амортизации | -156.11% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 9.59% |
Число Грэма | 1.05 |
Рентабельность материальных активов | -40.05% |
Грэхем Чистый чистый | 0.11 |
Оборотный капитал | 23,952,228 |
Стоимость материальных активов | 29,508,895 |
Чистая стоимость текущих активов | 20,027,122 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,861,050 |
Средняя кредиторская задолженность | 6,257,869.5 |
Средние запасы | 7,014,103 |
Выданные дни продаж | 119 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 104 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 111 |
ROIC | -54.12% |
ROE | -0.67% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.99 |
Отношение цены к объему продаж | 2.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | -5.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.08 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -5.75 |
Цена Справедливая стоимость | 2.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -5.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -5.82 |
Отношение цены к материальной книге | 7.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -13.13 |
EV к операционному денежному потоку | -14.25 |
Доходность прибыли | -8.93% |
Доходность свободного денежного потока | -7.33% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kopin Corporation (KOPN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.464 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kopin Corporation?
Тикерный символ акций Kopin Corporation - KOPN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kopin Corporation - 1992-04-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.797 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 94398959.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.079 - это 0.079 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 144.