Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.525% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.285%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.338%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.025%, демонстрирует способность Kennedy-Wilson Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Kennedy-Wilson Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.100% в размере -0.100%. Кроме того, способность Kennedy-Wilson Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.021%.
Цены на акции
Цена акций Kennedy-Wilson Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.97, в то время как ее низкая точка составила $8.56. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Kennedy-Wilson Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KW, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 3770.32% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (3770.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3496.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
3770.32%
Коэффициент быстрой ликвидности
3770.32%
Коэффициент наличности
3496.13%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -42.48% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -2.46% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 79.56%, и EBT на EBIT, -149.16%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 28.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-42.48%
Эффективная ставка налога
-2.46%
Чистая прибыль на EBT
79.56%
EBT к EBIT
-149.16%
EBIT по отношению к выручке
28.48%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 37.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
38 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 35 и 1327.76% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
3770
Операционный цикл
27.49
Дни просроченной кредиторской задолженности
21
Цикл конвертации денежных средств
6
Оборот дебиторской задолженности
13.28
Оборот кредиторской задолженности
17.30
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.15, и свободный денежный поток на акцию, -0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.91, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.67 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.15
Свободный денежный поток на акцию
-0.14
Денежные средства на акцию
3.91
Коэффициент выплат
-0.67
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.28
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.12
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.52
Коэффициент выплаты дивидендов
0.10
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия -133.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Процентное покрытие
-133.92
Мультипликатор собственного капитала компании
4.41
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 12.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.05
Чистая прибыль на акцию
-2.19
Балансовая стоимость на акцию
12.63
Материальная балансовая стоимость на акцию
12.75
Акционерный капитал на акцию
12.63
Процентный долг на акцию
40.00
Капитальные вложения на акцию
-1.56
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -40.36%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -76.15%, и рост операционной прибыли, -76.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -424.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -422.06%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
4.19%
Рост валовой прибыли
-40.36%
Рост EBIT
-76.15%
Рост операционной прибыли
-76.15%
Рост чистой прибыли
-424.23%
Рост прибыли на акцию
-422.06%
Рост разводненной прибыли на акцию
-422.06%
Рост средневзвешенных акций
1.48%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.26%
Рост дивидендов на акцию
5.29%
Рост операционного денежного потока
329.48%
Рост свободного денежного потока
40.70%
10-летний рост выручки на акцию
137.76%
5-летний рост выручки на акцию
-25.19%
3-летний рост выручки на акцию
25.50%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
131.23%
5-летний рост операционного CF на акцию
56.10%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
1227.97%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-2331.34%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-308.31%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-377.54%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
17.01%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
44.80%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
7.35%
10-летний рост дивидендов на акцию
264.49%
5-летний рост дивидендов на акцию
37.38%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
23.48%
Рост дебиторской задолженности
-45.79%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
-6.77%
Рост балансовой стоимости на акцию
-11.94%
Рост долга
-5.01%
Рост расходов SGA
-7.62%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,713,159,800.46, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.47, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -153.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,713,159,800.46
Качество доходов
-0.47
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.28
Нематериальные активы к общему объему активов
0.34%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-153.72%
Капитальные затраты к выручке
-38.61%
Капитальные затраты к амортизации
-137.64%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
6.13%
Число Грэма
24.93
Рентабельность материальных активов
-3.95%
Грэхем Чистый чистый
-39.75
Оборотный капитал
70,400,000
Стоимость материальных активов
1,772,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-5,227,600,000
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
146,650,000
Средняя кредиторская задолженность
17,050,000
Средние запасы
-6,350,000
Выданные дни продаж
67
Дни просроченной кредиторской задолженности
19
ROIC
0.64%
ROE
-0.17%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.79, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.79, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -70.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.79
Соотношение цены и стоимости книги
0.79
Отношение цены к объему продаж
2.42
Цена Коэффициент денежного потока
8.65
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.25
Мультипликатор стоимости предприятия
-14.77
Цена Справедливая стоимость
0.79
Соотношение цены и операционного денежного потока
8.65
Отношение цены к свободным денежным потокам
-70.82
Отношение цены к материальной книге
0.98
Стоимость предприятия к объему продаж
11.93
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
31.65
EV к операционному денежному потоку
47.51
Доходность прибыли
-17.66%
Доходность свободного денежного потока
-4.41%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
