Cheniere Energy, Inc.
Символ: LNG
NYSE
157.78
USDРыночная цена сегодня
7.4666
Коэффициент P/E
-0.0979
PEG Ratio
36.12B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Cheniere Energy, Inc. (LNG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
228.91M
Маржа валовой прибыли
0.53%
Маржа операционной прибыли
0.50%
Маржа чистой прибыли
0.29%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
1.21%
Рентабельность используемого капитала
0.24%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LNG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 98.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (81.87%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (71.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 98.34% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 81.87% |
Коэффициент наличности | 71.01% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LNG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 44.85% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.87% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 63.65%, и EBT на EBIT, 89.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 49.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 44.85% |
Эффективная ставка налога | 16.87% |
Чистая прибыль на EBT | 63.65% |
EBT к EBIT | 89.86% |
EBIT по отношению к выручке | 49.90% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.98 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 2568.44% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 82 |
Дни просроченных запасов | 16 |
Операционный цикл | 30.42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 5 |
Цикл конвертации денежных средств | 26 |
Оборот дебиторской задолженности | 25.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 80.14 |
Оборот товарно-материальных запасов | 22.52 |
Оборачиваемость основных средств | 0.49 |
Оборачиваемость активов | 0.40 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 26.66, и свободный денежный поток на акцию, 17.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 18.83, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.36, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 26.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 17.87 |
Денежные средства на акцию | 18.83 |
Коэффициент выплат | 0.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.36 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.67 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.45 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.03 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.54 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 66.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 6.69показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 85.01%, и общего долга к капитализации, 86.99%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.79 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 66.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 6.69 |
Долгосрочный долг к капитализации | 85.01% |
Общий долг к капитализации | 86.99% |
Процентное покрытие | 7.79 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 10.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 84.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 40.73, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 36.86, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 84.06 |
Чистая прибыль на акцию | 40.73 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 36.86 |
Акционерный капитал на акцию | 20.86 |
Процентный долг на акцию | 115.13 |
Капитальные вложения на акцию | -8.74 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -38.99%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 220.40%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 239.75%, и рост операционной прибыли, 239.75%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 591.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 615.82%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -38.99% |
Рост валовой прибыли | 220.40% |
Рост EBIT | 239.75% |
Рост операционной прибыли | 239.75% |
Рост чистой прибыли | 591.95% |
Рост прибыли на акцию | 615.82% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 622.16% |
Рост средневзвешенных акций | -3.39% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.26% |
Рост дивидендов на акцию | 16.55% |
Рост операционного денежного потока | -20.00% |
Рост свободного денежного потока | -27.56% |
10-летний рост выручки на акцию | 6785.54% |
5-летний рост выручки на акцию | 158.50% |
3-летний рост выручки на акцию | 126.73% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 14583.48% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 328.25% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 592.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1855.08% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 2023.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 12194.29% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 2440.62% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1073.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2856.23% |
Рост дебиторской задолженности | -43.11% |
Рост товарно-материальных запасов | -46.13% |
Рост активов | 4.39% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 276.40% |
Рост долга | -4.15% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 13.94% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 64,138,246,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -25.20%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 64,138,246,000 |
Качество доходов | 0.70 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.20% |
Капитальные затраты к выручке | -10.40% |
Капитальные затраты к амортизации | -177.34% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.23% |
Число Грэма | 138.25 |
Рентабельность материальных активов | 22.98% |
Грэхем Чистый чистый | -118.90 |
Оборотный капитал | 2,443,000,000 |
Стоимость материальных активов | 8,943,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -27,725,000,000 |
Инвестированный капитал | 5 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,525,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 152,500,000 |
Средние запасы | 635,500,000 |
Выданные дни продаж | 20 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 15 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 37 |
ROIC | 40.23% |
ROE | 1.95% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.92, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.69 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.69 |
Отношение цены к объему продаж | 2.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.92 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.20 |
Цена Справедливая стоимость | 8.69 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.92 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.63 |
Отношение цены к материальной книге | 8.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.14 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.80 |
EV к операционному денежному потоку | 7.62 |
Доходность прибыли | 23.86% |
Доходность свободного денежного потока | 15.20% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cheniere Energy, Inc. (LNG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.467 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cheniere Energy, Inc.?
Тикерный символ акций Cheniere Energy, Inc. - LNG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cheniere Energy, Inc. - 1994-04-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 157.780 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 36117735360.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.098 - это -0.098 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1605.