Southwest Airlines Co.
Символ: LUV
NYSE
27
USDРыночная цена сегодня
41.0153
Коэффициент P/E
0.4102
PEG Ratio
16.16B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Southwest Airlines Co. (LUV) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
598.46M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LUV, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 108.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (97.06%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (68.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 108.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 97.06% |
Коэффициент наличности | 68.44% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LUV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.09% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.91%, и EBT на EBIT, 387.77%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.02% |
Эффективная ставка налога | 27.09% |
Чистая прибыль на EBT | 72.91% |
EBT к EBIT | 387.77% |
EBIT по отношению к выручке | 0.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1972.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 97 |
Дни просроченных запасов | 13 |
Операционный цикл | 31.66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
Цикл конвертации денежных средств | 22 |
Оборот дебиторской задолженности | 19.73 |
Оборот кредиторской задолженности | 39.09 |
Оборот товарно-материальных запасов | 27.73 |
Оборачиваемость основных средств | 1.29 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.94, и свободный денежный поток на акцию, -1.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 17.61, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.94 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.24 |
Денежные средства на акцию | 17.61 |
Коэффициент выплат | 1.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.31 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.06 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.76 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.67 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.81показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.89%, и общего долга к капитализации, 44.60%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.81 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.89% |
Общий долг к капитализации | 44.60% |
Процентное покрытие | 0.59 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 43.85, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.67, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 43.85 |
Чистая прибыль на акцию | 0.78 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.67 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.54 |
Акционерный капитал на акцию | 17.67 |
Процентный долг на акцию | 15.86 |
Капитальные вложения на акцию | -5.97 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.56%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -63.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -77.97%, и рост операционной прибыли, -77.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -13.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -14.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.56% |
Рост валовой прибыли | -63.26% |
Рост EBIT | -77.97% |
Рост операционной прибыли | -77.97% |
Рост чистой прибыли | -13.73% |
Рост прибыли на акцию | -14.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -12.64% |
Рост средневзвешенных акций | 0.51% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.31% |
Рост операционного денежного потока | -16.52% |
Рост свободного денежного потока | -128.21% |
10-летний рост выручки на акцию | 75.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.20% |
3-летний рост выручки на акцию | 173.36% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 51.37% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -37.83% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 366.14% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -26.53% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -81.86% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 114.34% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 70.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 2.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 12.30% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 618.12% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 23.94% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 115.82% |
Рост дебиторской задолженности | 10.96% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.15% |
Рост активов | -27.47% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.10% |
Рост долга | -2.45% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,095,600,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 6.80, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -112.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,095,600,000 |
Качество доходов | 6.80 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.14 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -112.29% |
Капитальные затраты к выручке | -13.62% |
Капитальные затраты к амортизации | -233.44% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.33% |
Число Грэма | 17.63 |
Рентабельность материальных активов | 1.32% |
Грэхем Чистый чистый | -22.25 |
Оборотный капитал | 1,699,000,000 |
Стоимость материальных активов | 9,249,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -12,017,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,091,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,134,500,000 |
Средние запасы | 798,500,000 |
Выданные дни продаж | 16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 13 |
ROIC | 0.83% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -21.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.85, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.58 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.58 |
Отношение цены к объему продаж | 0.60 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.85 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.41 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.99 |
Цена Справедливая стоимость | 1.58 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.85 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -21.84 |
Отношение цены к материальной книге | 1.63 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.66 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.33 |
EV к операционному денежному потоку | 5.40 |
Доходность прибыли | 2.71% |
Доходность свободного денежного потока | -2.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Southwest Airlines Co. (LUV) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 41.015 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Southwest Airlines Co.?
Тикерный символ акций Southwest Airlines Co. - LUV.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Southwest Airlines Co. - 1980-01-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 27.000 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16158339000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.410 - это 0.410 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 74695.