Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.379% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.108%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.549%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.099%, демонстрирует способность PT Mahaka Radio Integra Tbk оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов PT Mahaka Radio Integra Tbk для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.438% в размере -0.438%. Кроме того, способность PT Mahaka Radio Integra Tbk использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.215%.
Цены на акции
Цена акций PT Mahaka Radio Integra Tbk была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $50, в то время как ее низкая точка составила $50. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка PT Mahaka Radio Integra Tbk.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MARI.JK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 596.02% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (514.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (173.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
596.02%
Коэффициент быстрой ликвидности
514.40%
Коэффициент наличности
173.63%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MARI.JK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -117.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -1.85% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 46.87%, и EBT на EBIT, 105.63%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -110.82%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-117.05%
Эффективная ставка налога
-1.85%
Чистая прибыль на EBT
46.87%
EBT к EBIT
105.63%
EBIT по отношению к выручке
-110.82%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 2 и 74.40% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
514
Операционный цикл
490.62
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Цикл конвертации денежных средств
486
Оборот дебиторской задолженности
0.74
Оборот кредиторской задолженности
71.60
Оборот товарно-материальных запасов
10719.65
Оборачиваемость основных средств
2.10
Оборачиваемость активов
0.18
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -18.29, и свободный денежный поток на акцию, -24.88, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 11.29, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-18.29
Свободный денежный поток на акцию
-24.88
Денежные средства на акцию
11.29
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-1.11
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.36
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.27
Коэффициент краткосрочного покрытия
-6.78
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.77
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.77
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 73.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 80.00%, и общего долга к капитализации, 80.65%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -32.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
73.82%
Отношение долга к собственному капиталу
4.17
Долгосрочный долг к капитализации
80.00%
Общий долг к капитализации
80.65%
Процентное покрытие
-32.92
Отношение денежного потока к долгу
-0.27
Мультипликатор собственного капитала компании
5.65
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -9.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 16.17, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -24.89, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
16.42
Чистая прибыль на акцию
-9.01
Балансовая стоимость на акцию
16.17
Материальная балансовая стоимость на акцию
-24.89
Акционерный капитал на акцию
16.17
Процентный долг на акцию
67.95
Капитальные вложения на акцию
-6.59
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 25.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -25.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -0.55%, и рост операционной прибыли, -0.55%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -13.92%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -13.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
25.88%
Рост валовой прибыли
-25.05%
Рост EBIT
-0.55%
Рост операционной прибыли
-0.55%
Рост чистой прибыли
-13.92%
Рост прибыли на акцию
-13.91%
Рост разводненной прибыли на акцию
-13.91%
Рост операционного денежного потока
25.24%
Рост свободного денежного потока
26.61%
10-летний рост выручки на акцию
-96.90%
5-летний рост выручки на акцию
-40.61%
3-летний рост выручки на акцию
18.32%
5-летний рост операционного CF на акцию
-602.75%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-633.28%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-104.74%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-235.25%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-5.32%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-96.14%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-60.16%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-55.89%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-7.23%
Рост товарно-материальных запасов
-36.60%
Рост активов
-19.06%
Рост балансовой стоимости на акцию
-35.81%
Рост долга
-3.63%
Рост расходов на НИОКР
-22.25%
Рост расходов SGA
-7.37%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 566,187,180,208, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 2.03, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 1.68, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.11%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 40.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 36.04%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
566,187,180,208
Качество доходов
2.03
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.68
Исследования и разработки к выручке
1.11%
Нематериальные активы к общему объему активов
40.85%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
36.04%
Капитальные затраты к выручке
-40.14%
Капитальные затраты к амортизации
-176.05%
Число Грэма
57.24
Рентабельность материальных активов
-16.68%
Грэхем Чистый чистый
-51.05
Оборотный капитал
168,934,738,130
Стоимость материальных активов
-130,753,213,954
Чистая стоимость текущих активов
-211,361,558,466
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
120,423,878,230.5
Средняя кредиторская задолженность
989,918,194.5
Средние запасы
6,434,000
Выданные дни продаж
491
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
ROIC
-22.18%
ROE
-0.56%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.01, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.73, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.09
Соотношение цены и стоимости книги
3.09
Отношение цены к объему продаж
3.05
Цена Коэффициент денежного потока
-2.73
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.84
Мультипликатор стоимости предприятия
0.54
Цена Справедливая стоимость
3.09
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.73
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.01
Отношение цены к материальной книге
3.09
Стоимость предприятия к объему продаж
6.57
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-7.46
EV к операционному денежному потоку
-5.89
Доходность прибыли
-18.01%
Доходность свободного денежного потока
-49.75%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
