Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.072%, демонстрирует способность Marimaca Copper Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Marimaca Copper Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.077% в размере -0.077%. Кроме того, способность Marimaca Copper Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.062%.
Цены на акции
Цена акций Marimaca Copper Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.91, в то время как ее низкая точка составила $3.84. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Marimaca Copper Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MARI.TO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 2038.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (2038.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1437.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
2038.42%
Коэффициент быстрой ликвидности
2038.42%
Коэффициент наличности
1437.73%
Коэффициенты рентабельности
Эффективная налоговая ставка -18.94% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 96.48%, и EBT на EBIT, 120.67%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Эффективная ставка налога
-18.94%
Чистая прибыль на EBT
96.48%
EBT к EBIT
120.67%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 20.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
20 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2038
Дни просроченных запасов
-47
Дни просроченной кредиторской задолженности
2859
Оборот кредиторской задолженности
0.13
Оборот товарно-материальных запасов
-7.74
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.18, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.03
Свободный денежный поток на акцию
-0.14
Денежные средства на акцию
0.18
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
4.15
Коэффициент покрытия денежного потока
-24.44
Коэффициент краткосрочного покрытия
-36.80
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.32
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.32
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.05%, и общего долга к капитализации, 0.14%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 33.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.13%
Долгосрочный долг к капитализации
0.05%
Общий долг к капитализации
0.14%
Процентное покрытие
33.29
Отношение денежного потока к долгу
-24.44
Мультипликатор собственного капитала компании
1.01
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1061.67, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1061.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.08
Балансовая стоимость на акцию
1061.67
Материальная балансовая стоимость на акцию
1061.67
Акционерный капитал на акцию
1061.67
Процентный долг на акцию
1.44
Капитальные вложения на акцию
-110.74
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 99.91%, и рост операционной прибыли, 99.91%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -100.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -549.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
100.00%
Рост EBIT
99.91%
Рост операционной прибыли
99.91%
Рост чистой прибыли
-100.45%
Рост прибыли на акцию
-549.44%
Рост разводненной прибыли на акцию
-541.57%
Рост средневзвешенных акций
-99.90%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-99.90%
Рост операционного денежного потока
-4.06%
Рост свободного денежного потока
47.65%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-1014277.98%
5-летний рост операционного CF на акцию
-17211.08%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-41346.41%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
96.77%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
88.37%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-833.02%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
46390.68%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
113461.93%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
120701.50%
Рост дебиторской задолженности
44.39%
Рост товарно-материальных запасов
-44.39%
Рост активов
12.70%
Рост балансовой стоимости на акцию
111006.96%
Рост расходов SGA
-99.91%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -16,334,081.454, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.44, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-16,334,081.454
Качество доходов
0.44
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
314.77%
Капитальные затраты к амортизации
-18233.33%
Число Грэма
43.72
Рентабельность материальных активов
-0.01%
Грэхем Чистый чистый
232.98
Оборотный капитал
22,505,000
Стоимость материальных активов
94,395,000
Чистая стоимость текущих активов
22,462,000
Средняя дебиторская задолженность
5,902,000
Средняя кредиторская задолженность
301,000
Средние запасы
-5,902
ROIC
-0.01%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -19.92, и отношение цены к операционным денежным потокам, -82.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.74
Соотношение цены и стоимости книги
2.74
Цена Коэффициент денежного потока
-82.68
Коэффициент отношения прибыли к росту
2.88
Мультипликатор стоимости предприятия
-72.00
Цена Справедливая стоимость
2.74
Соотношение цены и операционного денежного потока
-82.68
Отношение цены к свободным денежным потокам
-19.92
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
2797.41
EV к операционному денежному потоку
5.22
Доходность прибыли
-3.09%
Доходность свободного денежного потока
-5642.87%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
