Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.486% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.078%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.040%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.027%, демонстрирует способность Masimo Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Masimo Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.060% в размере 0.060%. Кроме того, способность Masimo Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.063%.
Цены на акции
Цена акций Masimo Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $135.68, в то время как ее низкая точка составила $132.17. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Masimo Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MASI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 231.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (122.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
231.18%
Коэффициент быстрой ликвидности
122.27%
Коэффициент наличности
31.26%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MASI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.40% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 8.86% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 91.02%, и EBT на EBIT, 56.65%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.76%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
4.40%
Эффективная ставка налога
8.86%
Чистая прибыль на EBT
91.02%
EBT к EBIT
56.65%
EBIT по отношению к выручке
7.76%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
122
Дни просроченных запасов
182
Операционный цикл
266.68
Дни просроченной кредиторской задолженности
73
Цикл конвертации денежных средств
194
Оборот дебиторской задолженности
4.31
Оборот кредиторской задолженности
5.00
Оборот товарно-материальных запасов
2.01
Оборачиваемость основных средств
4.76
Оборачиваемость активов
0.67
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.63, и свободный денежный поток на акцию, 1.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.97, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.63
Свободный денежный поток на акцию
1.17
Денежные средства на акцию
2.97
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.44
Коэффициент покрытия денежного потока
0.17
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.80
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.80
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.45% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.62показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.13%, и общего долга к капитализации, 38.13%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
28.45%
Отношение долга к собственному капиталу
0.62
Долгосрочный долг к капитализации
38.13%
Общий долг к капитализации
38.13%
Процентное покрытие
3.99
Отношение денежного потока к долгу
0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
2.17
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 38.79, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 25.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.69, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
38.79
Чистая прибыль на акцию
1.54
Балансовая стоимость на акцию
25.85
Материальная балансовая стоимость на акцию
-4.69
Акционерный капитал на акцию
25.85
Процентный долг на акцию
18.46
Капитальные вложения на акцию
-1.66
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.22%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -21.76%, и рост операционной прибыли, -21.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -43.21%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -42.54%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.60%
Рост валовой прибыли
-5.22%
Рост EBIT
-21.76%
Рост операционной прибыли
-21.76%
Рост чистой прибыли
-43.21%
Рост прибыли на акцию
-42.54%
Рост разводненной прибыли на акцию
-41.92%
Рост средневзвешенных акций
-1.49%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-1.99%
Рост операционного денежного потока
218.98%
Рост свободного денежного потока
123.88%
10-летний рост выручки на акцию
301.83%
5-летний рост выручки на акцию
153.26%
3-летний рост выручки на акцию
85.51%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
86.01%
5-летний рост операционного CF на акцию
-58.30%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-53.79%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
49.89%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-55.31%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-64.86%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
348.85%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
49.48%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
0.44%
Рост дебиторской задолженности
-5.58%
Рост товарно-материальных запасов
8.78%
Рост активов
-5.27%
Рост балансовой стоимости на акцию
3.48%
Рост долга
-0.55%
Рост расходов на НИОКР
-8.46%
Рост расходов SGA
1.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,992,688,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.15, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.29, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 8.55%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 53.01%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -93.20%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,992,688,000
Качество доходов
1.15
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.29
Исследования и разработки к выручке
8.55%
Нематериальные активы к общему объему активов
53.01%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-93.20%
Капитальные затраты к выручке
-4.28%
Капитальные затраты к амортизации
-89.22%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.34%
Число Грэма
29.96
Рентабельность материальных активов
5.70%
Грэхем Чистый чистый
-17.47
Оборотный капитал
668,100,000
Стоимость материальных активов
-247,500,000
Чистая стоимость текущих активов
-444,800,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
433,450,000
Средняя кредиторская задолженность
264,150,000
Средние запасы
523,000,000
Выданные дни продаж
75
Дни просроченной кредиторской задолженности
88
Дни товарно-материальных запасов в наличии
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 106.31, и отношение цены к операционным денежным потокам, 47.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
4.82
Соотношение цены и стоимости книги
4.82
Отношение цены к объему продаж
3.32
Цена Коэффициент денежного потока
47.17
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.29
Мультипликатор стоимости предприятия
24.57
Цена Справедливая стоимость
4.82
Соотношение цены и операционного денежного потока
47.17
Отношение цены к свободным денежным потокам
106.31
Отношение цены к материальной книге
4.53
Стоимость предприятия к объему продаж
3.41
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
26.63
EV к операционному денежному потоку
74.31
Доходность прибыли
1.32%
Доходность свободного денежного потока
0.10%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
