Mercantile Bank Corporation
Символ: MBWM
NASDAQ
39.6
USDРыночная цена сегодня
7.7086
Коэффициент P/E
0.3808
PEG Ratio
638.38M
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Mercantile Bank Corporation (MBWM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.98%
Маржа операционной прибыли
0.45%
Маржа чистой прибыли
0.30%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MBWM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 6.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (20.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 6.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 20.19% |
Коэффициент наличности | 5.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MBWM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.03% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.97%, и EBT на EBIT, 84.45%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 44.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.68% |
Эффективная ставка налога | 20.03% |
Чистая прибыль на EBT | 79.97% |
EBT к EBIT | 84.45% |
EBIT по отношению к выручке | 44.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 20 |
Оборачиваемость основных средств | 5.41 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.55, и свободный денежный поток на акцию, 4.98, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 52.51, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.55 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.98 |
Денежные средства на акцию | 52.51 |
Коэффициент выплат | 0.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.78 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.93 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.49%, и общего долга к капитализации, 60.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 48.49% |
Общий долг к капитализации | 60.31% |
Процентное покрытие | 1.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 10.19 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 18.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 32.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 28.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 18.95 |
Чистая прибыль на акцию | 5.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 32.60 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 28.80 |
Акционерный капитал на акцию | 32.60 |
Процентный долг на акцию | 53.68 |
Капитальные вложения на акцию | -0.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 59.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 59.47%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 171.30%, и рост операционной прибыли, 171.30%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 34.64%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 33.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 59.47% |
Рост валовой прибыли | 59.47% |
Рост EBIT | 171.30% |
Рост операционной прибыли | 171.30% |
Рост чистой прибыли | 34.64% |
Рост прибыли на акцию | 33.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 33.25% |
Рост средневзвешенных акций | 0.98% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.98% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 161373.19% |
Рост свободного денежного потока | 165542.52% |
10-летний рост выручки на акцию | 203.84% |
5-летний рост выручки на акцию | 126.25% |
3-летний рост выручки на акцию | 84.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 369164.04% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 324962.61% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 518955.28% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 162.53% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 102.86% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 89.22% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 85.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 44.28% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 20.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост активов | 9.86% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.14% |
Рост долга | 87.57% |
Рост расходов SGA | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,356,131,077.64, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,356,131,077.64 |
Качество доходов | 0.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.23 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.56% |
Капитальные затраты к выручке | -3.36% |
Капитальные затраты к амортизации | -88.61% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.11% |
Число Грэма | 61.37 |
Рентабельность материальных активов | 1.55% |
Грэхем Чистый чистый | -255.39 |
Оборотный капитал | -1,795,208,000 |
Стоимость материальных активов | 472,672,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,687,678,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя кредиторская задолженность | 39,105,500 |
ROIC | 15.88% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.95, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.14, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.19 |
Отношение цены к объему продаж | 2.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.14 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.38 |
Цена Справедливая стоимость | 1.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.14 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.95 |
Отношение цены к материальной книге | 1.24 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.47 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 117.97 |
EV к операционному денежному потоку | 18.05 |
Доходность прибыли | 12.71% |
Доходность свободного денежного потока | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Mercantile Bank Corporation (MBWM) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.709 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Mercantile Bank Corporation?
Тикерный символ акций Mercantile Bank Corporation - MBWM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Mercantile Bank Corporation - 1999-07-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.600 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 638383680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.381 - это 0.381 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 642.