Microchip Technology Incorporated
Символ: MCHP
NASDAQ
91.48
USDРыночная цена сегодня
25.8527
Коэффициент P/E
0.3824
PEG Ratio
49.43B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Microchip Technology Incorporated (MCHP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.65%
Маржа операционной прибыли
0.33%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.28%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MCHP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 119.59% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (58.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 119.59% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 58.09% |
Коэффициент наличности | 12.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MCHP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 30.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.40% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.60%, и EBT на EBIT, 92.63%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.46%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 30.99% |
Эффективная ставка налога | 19.40% |
Чистая прибыль на EBT | 80.60% |
EBT к EBIT | 92.63% |
EBIT по отношению к выручке | 33.46% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 58 |
Дни просроченных запасов | 182 |
Операционный цикл | 236.72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 210 |
Цикл конвертации денежных средств | 26 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.74 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.01 |
Оборачиваемость основных средств | 6.39 |
Оборачиваемость активов | 0.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.57, и свободный денежный поток на акцию, 4.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.59, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.35 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.32, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.57 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.12 |
Денежные средства на акцию | 0.59 |
Коэффициент выплат | 0.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.32 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.41 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.05 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.69 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.90показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.89%, и общего долга к капитализации, 47.40%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -50.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 37.80% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.90 |
Долгосрочный долг к капитализации | 42.89% |
Общий долг к капитализации | 47.40% |
Процентное покрытие | -50.08 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.41 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14.09, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 14.09 |
Чистая прибыль на акцию | 3.52 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.28 |
Акционерный капитал на акцию | 12.28 |
Процентный долг на акцию | 11.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -12.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -17.89%, и рост операционной прибыли, -17.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -14.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -13.51%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.53% |
Рост валовой прибыли | -12.32% |
Рост EBIT | -17.89% |
Рост операционной прибыли | -17.89% |
Рост чистой прибыли | -14.78% |
Рост прибыли на акцию | -13.51% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -13.43% |
Рост средневзвешенных акций | -1.53% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.67% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -100.00% |
Рост свободного денежного потока | -100.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 189.25% |
5-летний рост выручки на акцию | 31.60% |
3-летний рост выручки на акцию | 34.47% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -100.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -100.00% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -100.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 252.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 394.08% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 422.81% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 128.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 16.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.50% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -12.38% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.67% |
Рост активов | -3.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.80% |
Рост долга | -6.83% |
Рост расходов на НИОКР | -1.87% |
Рост расходов SGA | -7.96% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 54,958,580,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 54,958,580,000 |
Исследования и разработки к выручке | 14.37% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | -1.99% |
Число Грэма | 31.18 |
Рентабельность материальных активов | 12.01% |
Грэхем Чистый чистый | -13.62 |
Оборотный капитал | 493,600,000 |
Стоимость материальных активов | 6,657,800,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -6,202,400,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,224,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 958,450,000 |
Средние запасы | 1,320,450,000 |
Выданные дни продаж | 55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 210 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 182 |
ROIC | 16.29% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.48, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 7.40 |
Соотношение цены и стоимости книги | 7.40 |
Отношение цены к объему продаж | 6.48 |
Цена Коэффициент денежного потока | 20.02 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.66 |
Цена Справедливая стоимость | 7.40 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 20.02 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.29 |
Отношение цены к материальной книге | 7.31 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.20 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 21.38 |
Доходность прибыли | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Microchip Technology Incorporated (MCHP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.853 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Microchip Technology Incorporated?
Тикерный символ акций Microchip Technology Incorporated - MCHP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Microchip Technology Incorporated - 1993-03-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 91.480 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 49434694240.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.382 - это 0.382 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 22600.