Methode Electronics, Inc.
Символ: MEI
NYSE
11.52
USDРыночная цена сегодня
-7.0290
Коэффициент P/E
0.3210
PEG Ratio
407.70M
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Methode Electronics, Inc. (MEI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
-0.04%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.04%
Рентабельность капитала
-0.07%
Рентабельность используемого капитала
-0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MEI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 273.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (176.95%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.46%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 273.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 176.95% |
Коэффициент наличности | 53.46% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MEI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -5.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -1.22% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 101.22%, и EBT на EBIT, 136.19%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -3.69%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -5.02% |
Эффективная ставка налога | -1.22% |
Чистая прибыль на EBT | 101.22% |
EBT к EBIT | 136.19% |
EBIT по отношению к выручке | -3.69% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 400.99% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 177 |
Дни просроченных запасов | 80 |
Операционный цикл | 170.94 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 114 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.01 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.38 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.57 |
Оборачиваемость основных средств | 4.41 |
Оборачиваемость активов | 0.76 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.03, и свободный денежный поток на акцию, 0.55, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.48, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.55 |
Денежные средства на акцию | 3.48 |
Коэффициент выплат | -0.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.27 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.20 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.02 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.37 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.99 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.97% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.60%, и общего долга к капитализации, 29.98%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -3.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.97% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.60% |
Общий долг к капитализации | 29.98% |
Процентное покрытие | -3.09 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.79 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 32.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 26.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 32.75 |
Чистая прибыль на акцию | 2.14 |
Балансовая стоимость на акцию | 26.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.64 |
Акционерный капитал на акцию | 26.15 |
Процентный долг на акцию | 9.39 |
Капитальные вложения на акцию | -1.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.30%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -19.07%, и рост операционной прибыли, -19.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -24.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -21.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.38% |
Рост валовой прибыли | -0.30% |
Рост EBIT | -19.07% |
Рост операционной прибыли | -19.07% |
Рост чистой прибыли | -24.56% |
Рост прибыли на акцию | -21.90% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -22.22% |
Рост средневзвешенных акций | -3.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.76% |
Рост дивидендов на акцию | 0.34% |
Рост операционного денежного потока | 34.41% |
Рост свободного денежного потока | 49.34% |
10-летний рост выручки на акцию | 135.67% |
5-летний рост выручки на акцию | 34.43% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.19% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 314.87% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 16.69% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -1.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 96.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 39.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -34.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 238.02% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 54.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.42% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 98.15% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 39.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 26.73% |
Рост дебиторской задолженности | 16.19% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.76% |
Рост активов | 13.68% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.55% |
Рост долга | 45.01% |
Рост расходов на НИОКР | -1.96% |
Рост расходов SGA | 15.51% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,654,723,959.14, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.72, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 35.37%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -31.63%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,654,723,959.14 |
Качество доходов | 1.72 |
Исследования и разработки к выручке | 2.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 35.37% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -31.63% |
Капитальные затраты к выручке | -3.56% |
Капитальные затраты к амортизации | -84.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.97% |
Число Грэма | 35.49 |
Рентабельность материальных активов | 7.56% |
Грэхем Чистый чистый | -4.26 |
Оборотный капитал | 436,400,000 |
Стоимость материальных активов | 383,200,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 27,100,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 304,400,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 123,600,000 |
Средние запасы | 159,100,000 |
Выданные дни продаж | 101 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 55 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 64 |
ROIC | 6.06% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.49 |
Отношение цены к объему продаж | 0.36 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.51 |
Цена Справедливая стоимость | 0.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 21.12 |
Отношение цены к материальной книге | 1.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.40 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.63 |
EV к операционному денежному потоку | 12.46 |
Доходность прибыли | 5.22% |
Доходность свободного денежного потока | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Methode Electronics, Inc. (MEI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -7.029 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Methode Electronics, Inc.?
Тикерный символ акций Methode Electronics, Inc. - MEI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Methode Electronics, Inc. - 1982-10-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.520 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 407698560.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.321 - это 0.321 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6700.