MKS Instruments, Inc.
Символ: MKSI
NASDAQ
127.62
USDРыночная цена сегодня
-4.7956
Коэффициент P/E
-0.0214
PEG Ratio
8.56B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.45%
Маржа операционной прибыли
-0.37%
Маржа чистой прибыли
-0.48%
Рентабельность активов
-0.20%
Рентабельность капитала
-0.72%
Рентабельность используемого капитала
-0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MKSI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 369.07% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (197.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (117.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 369.07% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 197.23% |
Коэффициент наличности | 117.20% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MKSI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -49.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.48%, и EBT на EBIT, 134.19%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -36.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -49.49% |
Эффективная ставка налога | 2.52% |
Чистая прибыль на EBT | 97.48% |
EBT к EBIT | 134.19% |
EBIT по отношению к выручке | -36.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.69 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 641.67% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 197 |
Дни просроченных запасов | 173 |
Операционный цикл | 230.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 52 |
Цикл конвертации денежных средств | 178 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.05 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.11 |
Оборачиваемость основных средств | 3.72 |
Оборачиваемость активов | 0.41 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.07, и свободный денежный поток на акцию, 3.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 12.63, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.07 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.76 |
Денежные средства на акцию | 12.63 |
Коэффициент выплат | -0.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.74 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.80 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.86 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.31 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 55.45% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 66.91%, и общего долга к капитализации, 67.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -3.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 55.45% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 66.91% |
Общий долг к капитализации | 67.14% |
Процентное покрытие | -3.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.68 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.22, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -27.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 37.01, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -40.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.22 |
Чистая прибыль на акцию | -27.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 37.01 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -40.43 |
Акционерный капитал на акцию | 37.01 |
Процентный долг на акцию | 77.47 |
Капитальные вложения на акцию | -1.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.11%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -13.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -38.90%, и рост операционной прибыли, -38.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -652.85%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -593.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.11% |
Рост валовой прибыли | -13.38% |
Рост EBIT | -38.90% |
Рост операционной прибыли | -38.90% |
Рост чистой прибыли | -652.85% |
Рост прибыли на акцию | -593.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -595.68% |
Рост средневзвешенных акций | 11.89% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 11.52% |
Рост дивидендов на акцию | 1.40% |
Рост операционного денежного потока | -41.40% |
Рост свободного денежного потока | -38.90% |
10-летний рост выручки на акцию | 329.78% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.14% |
3-летний рост выручки на акцию | 28.21% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 223.63% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -38.99% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -50.18% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -4187.53% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -481.59% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -533.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 92.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 7.47% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -13.64% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 37.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 13.31% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 10.59% |
Рост дебиторской задолженности | -12.64% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.43% |
Рост активов | -20.68% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -50.72% |
Рост долга | -2.79% |
Рост расходов на НИОКР | 19.50% |
Рост расходов SGA | 38.32% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,020,716,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.17, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 56.73%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.06%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,020,716,000 |
Качество доходов | -0.17 |
Исследования и разработки к выручке | 7.95% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 56.73% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.06% |
Капитальные затраты к выручке | -2.40% |
Капитальные затраты к амортизации | -21.91% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.49% |
Число Грэма | 151.48 |
Рентабельность материальных активов | -46.67% |
Грэхем Чистый чистый | -71.91 |
Оборотный капитал | 1,848,000,000 |
Стоимость материальных активов | -2,701,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,950,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 674,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 376,500,000 |
Средние запасы | 984,000,000 |
Выданные дни продаж | 63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 52 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 159 |
ROIC | 4.94% |
ROE | -0.74% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 33.96, и отношение цены к операционным денежным потокам, 25.15, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.53 |
Отношение цены к объему продаж | 2.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 25.15 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.85 |
Цена Справедливая стоимость | 3.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 25.15 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 33.96 |
Отношение цены к материальной книге | 2.78 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.04 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.24 |
EV к операционному денежному потоку | 35.55 |
Доходность прибыли | -26.79% |
Доходность свободного денежного потока | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MKS Instruments, Inc. (MKSI) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.796 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MKS Instruments, Inc.?
Тикерный символ акций MKS Instruments, Inc. - MKSI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MKS Instruments, Inc. - 1999-03-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 127.620 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8557610148.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.021 - это -0.021 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10000.