M-tron Industries, Inc.
Символ: MPTI
AMEX
28.05
USDРыночная цена сегодня
21.7381
Коэффициент P/E
-0.6754
PEG Ratio
78.50M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
M-tron Industries, Inc. (MPTI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MPTI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 414.85% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (198.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (89.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 414.85% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 198.79% |
Коэффициент наличности | 89.26% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MPTI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.30%, и EBT на EBIT, 102.35%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.44%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.69% |
Эффективная ставка налога | 20.70% |
Чистая прибыль на EBT | 79.30% |
EBT к EBIT | 102.35% |
EBIT по отношению к выручке | 10.44% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.15 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 857.31% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 199 |
Дни просроченных запасов | 133 |
Операционный цикл | 175.46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Цикл конвертации денежных средств | 156 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 18.77 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.75 |
Оборачиваемость основных средств | 9.74 |
Оборачиваемость активов | 1.69 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.63, и свободный денежный поток на акцию, 1.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.45, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.16 |
Денежные средства на акцию | 1.45 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 45.41 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 62.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.44 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.44 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.13%, и общего долга к капитализации, 0.49%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 537.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.40% |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.13% |
Общий долг к капитализации | 0.49% |
Процентное покрытие | 537.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 45.41 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.22 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.29, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 15.27 |
Чистая прибыль на акцию | 1.29 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.38 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.36 |
Акционерный капитал на акцию | 7.38 |
Процентный долг на акцию | 0.04 |
Капитальные вложения на акцию | -0.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 29.28%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 47.77%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 49.53%, и рост операционной прибыли, 49.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 94.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 92.54%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 29.28% |
Рост валовой прибыли | 47.77% |
Рост EBIT | 49.53% |
Рост операционной прибыли | 49.53% |
Рост чистой прибыли | 94.05% |
Рост прибыли на акцию | 92.54% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 91.04% |
Рост средневзвешенных акций | 0.75% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.13% |
Рост операционного денежного потока | 115.72% |
Рост свободного денежного потока | 182.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 35.81% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 35.81% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 11.55% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 11.55% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 11.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 49.39% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 49.39% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 49.39% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 31.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 31.42% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.42% |
Рост дебиторской задолженности | -7.60% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.17% |
Рост активов | 26.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 37.70% |
Рост долга | 27.63% |
Рост расходов на НИОКР | 10.47% |
Рост расходов SGA | 21.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 92,447,086.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.26, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 92,447,086.5 |
Качество доходов | 1.26 |
Исследования и разработки к выручке | 5.38% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.19% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.08% |
Капитальные затраты к выручке | -3.11% |
Капитальные затраты к амортизации | -150.71% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 5.88% |
Число Грэма | 14.66 |
Рентабельность материальных активов | 14.38% |
Грэхем Чистый чистый | 2.80 |
Оборотный капитал | 13,803,000 |
Стоимость материальных активов | 19,850,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 13,777,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,999,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,840,500 |
Средние запасы | 8,201,000 |
Выданные дни продаж | 43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 133 |
ROIC | 17.05% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.13, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.81 |
Отношение цены к объему продаж | 1.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.68 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.51 |
Цена Справедливая стоимость | 3.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.13 |
Отношение цены к материальной книге | 4.84 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.95 |
EV к операционному денежному потоку | 20.99 |
Доходность прибыли | 3.62% |
Доходность свободного денежного потока | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции M-tron Industries, Inc. (MPTI) на AMEX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.738 в 2024.
Какой тикерный символ у акций M-tron Industries, Inc.?
Тикерный символ акций M-tron Industries, Inc. - MPTI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO M-tron Industries, Inc. - 2022-10-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 28.050 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 78500141.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.675 - это -0.675 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 188.