Meritage Homes Corporation
Символ: MTH
NYSE
181.04
USDРыночная цена сегодня
8.2849
Коэффициент P/E
-0.7560
PEG Ratio
6.58B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Meritage Homes Corporation (MTH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.26%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MTH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 806.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (149.72%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (118.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 806.34% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 149.72% |
Коэффициент наличности | 118.01% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MTH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.09% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.93%, и EBT на EBIT, 80.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.09% |
Эффективная ставка налога | 22.07% |
Чистая прибыль на EBT | 77.93% |
EBT к EBIT | 80.52% |
EBIT по отношению к выручке | 19.99% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 8.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 2600.28% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 150 |
Дни просроченных запасов | 390 |
Операционный цикл | 404.51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Цикл конвертации денежных средств | 381 |
Оборот дебиторской задолженности | 26.00 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.38 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.93 |
Оборачиваемость основных средств | 65.06 |
Оборачиваемость активов | 0.97 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.62, и свободный денежный поток на акцию, 7.64, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 24.93, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.07 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.62 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.64 |
Денежные средства на акцию | 24.93 |
Коэффициент выплат | 0.07 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.81 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.39 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.22показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 17.50%, и общего долга к капитализации, 18.25%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.24% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.22 |
Долгосрочный долг к капитализации | 17.50% |
Общий долг к капитализации | 18.25% |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.37 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 167.61, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 20.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 125.94, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 119.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 167.61 |
Чистая прибыль на акцию | 20.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 125.94 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 119.97 |
Акционерный капитал на акцию | 125.94 |
Процентный долг на акцию | 30.48 |
Капитальные вложения на акцию | -1.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -15.75%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -1.47%, и рост операционной прибыли, -1.47%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -25.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -25.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.55% |
Рост валовой прибыли | -15.75% |
Рост EBIT | -1.47% |
Рост операционной прибыли | -1.47% |
Рост чистой прибыли | -25.54% |
Рост прибыли на акцию | -25.41% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -25.47% |
Рост средневзвешенных акций | -0.20% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.09% |
Рост операционного денежного потока | -12.26% |
Рост свободного денежного потока | -16.10% |
10-летний рост выручки на акцию | 229.98% |
5-летний рост выручки на акцию | 89.68% |
3-летний рост выручки на акцию | 40.29% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 506.35% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 48.53% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -30.94% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 485.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 255.92% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 79.68% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 440.43% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 193.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 102.32% |
Рост дебиторской задолженности | 24.16% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.33% |
Рост активов | 10.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.01% |
Рост долга | -7.68% |
Рост расходов SGA | 19.44% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,520,057,800, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.44%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,520,057,800 |
Качество доходов | 0.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.44% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.74% |
Капитальные затраты к выручке | -0.62% |
Капитальные затраты к амортизации | -150.75% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.37% |
Число Грэма | 239.10 |
Рентабельность материальных активов | 12.04% |
Грэхем Чистый чистый | 47.54 |
Оборотный капитал | 5,379,235,000 |
Стоимость материальных активов | 4,393,316,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,279,620,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 240,995,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 272,458,500 |
Средние запасы | 4,539,777,000 |
Выданные дни продаж | 16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 373 |
ROIC | 17.26% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.39, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.39, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.04, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.70, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.39 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.39 |
Отношение цены к объему продаж | 1.04 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.76 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.18 |
Цена Справедливая стоимость | 1.39 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 23.70 |
Отношение цены к материальной книге | 1.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.06 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.68 |
EV к операционному денежному потоку | 18.34 |
Доходность прибыли | 11.58% |
Доходность свободного денежного потока | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Meritage Homes Corporation (MTH) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.285 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Meritage Homes Corporation?
Тикерный символ акций Meritage Homes Corporation - MTH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Meritage Homes Corporation - 1988-07-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 181.040 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6575191760.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.756 - это -0.756 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1838.