MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
Символ: MTSI
NASDAQ
101.39
USDРыночная цена сегодня
114.5259
Коэффициент P/E
-1.4401
PEG Ratio
7.31B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MTSI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 733.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (548.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (105.64%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 733.50% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 548.11% |
Коэффициент наличности | 105.64% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MTSI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.96%, и EBT на EBIT, 123.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.51% |
Эффективная ставка налога | 13.04% |
Чистая прибыль на EBT | 86.96% |
EBT к EBIT | 123.05% |
EBIT по отношению к выручке | 9.36% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 530.09% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 548 |
Дни просроченных запасов | 226 |
Операционный цикл | 294.85 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Цикл конвертации денежных средств | 238 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.30 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.48 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.62 |
Оборачиваемость основных средств | 3.54 |
Оборачиваемость активов | 0.38 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.05, и свободный денежный поток на акцию, 1.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.61, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.05 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.78 |
Денежные средства на акцию | 6.61 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.87 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 155.56 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.82 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.82 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.76% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.98%, и общего долга к капитализации, 30.03%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.76% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.98% |
Общий долг к капитализации | 30.03% |
Процентное покрытие | 6.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.16, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.29, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.38, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.16 |
Чистая прибыль на акцию | 1.29 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.38 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.87 |
Акционерный капитал на акцию | 13.38 |
Процентный долг на акцию | 6.90 |
Капитальные вложения на акцию | -0.35 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.96%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.02%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -56.59%, и рост операционной прибыли, -56.59%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -79.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -79.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.96% |
Рост валовой прибыли | -5.02% |
Рост EBIT | -56.59% |
Рост операционной прибыли | -56.59% |
Рост чистой прибыли | -79.18% |
Рост прибыли на акцию | -79.52% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -79.29% |
Рост средневзвешенных акций | 1.46% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.47% |
Рост операционного денежного потока | -5.69% |
Рост свободного денежного потока | -5.48% |
10-летний рост выручки на акцию | 31.94% |
5-летний рост выручки на акцию | 3.95% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.08% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 194.15% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 320.55% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -8.38% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 114.32% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 159.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 286.97% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 159.05% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 29.58% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 197.01% |
Рост дебиторской задолженности | -10.14% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.56% |
Рост активов | -1.18% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.82% |
Рост долга | -19.17% |
Рост расходов на НИОКР | 0.21% |
Рост расходов SGA | 3.65% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,082,065,580, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,082,065,580 |
Качество доходов | 1.82 |
Исследования и разработки к выручке | 22.91% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 25.13% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.80% |
Капитальные затраты к выручке | -3.81% |
Капитальные затраты к амортизации | -47.36% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 5.88% |
Число Грэма | 19.74 |
Рентабельность материальных активов | 7.88% |
Грэхем Чистый чистый | 0.64 |
Оборотный капитал | 677,668,000 |
Стоимость материальных активов | 557,208,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 155,549,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 96,402,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 27,849,500 |
Средние запасы | 125,630,000 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 189 |
ROIC | 5.98% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 11.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 56.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 49.55, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.99 |
Отношение цены к объему продаж | 11.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 49.55 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.44 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 56.19 |
Цена Справедливая стоимость | 6.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 49.55 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 56.85 |
Отношение цены к материальной книге | 6.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 9.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 38.12 |
EV к операционному денежному потоку | 36.44 |
Доходность прибыли | 1.59% |
Доходность свободного денежного потока | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 114.526 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - MTSI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - 2012-03-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 101.390 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7310888174.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.440 - это -1.440 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1500.