MaxLinear, Inc.
Символ: MXL
NASDAQ
19.27
USDРыночная цена сегодня
-10.2864
Коэффициент P/E
-0.0526
PEG Ratio
1.60B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
MaxLinear, Inc. (MXL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
-0.26%
Маржа чистой прибыли
-0.29%
Рентабельность активов
-0.15%
Рентабельность капитала
-0.22%
Рентабельность используемого капитала
-0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MXL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 198.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (142.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (85.72%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 198.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 142.11% |
Коэффициент наличности | 85.72% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MXL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -30.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.90% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.10%, и EBT на EBIT, 116.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -25.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -30.18% |
Эффективная ставка налога | 4.90% |
Чистая прибыль на EBT | 95.10% |
EBT к EBIT | 116.32% |
EBIT по отношению к выручке | -25.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.99 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 427.86% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 142 |
Дни просроченных запасов | 143 |
Операционный цикл | 228.24 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Цикл конвертации денежных средств | 180 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.28 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.55 |
Оборачиваемость основных средств | 5.64 |
Оборачиваемость активов | 0.52 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.21, и свободный денежный поток на акцию, -0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.33, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.21 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.07 |
Денежные средства на акцию | 2.33 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.32 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.87 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.76 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.76 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 18.67%, и общего долга к капитализации, 19.61%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -12.82 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.24 |
Долгосрочный долг к капитализации | 18.67% |
Общий долг к капитализации | 19.61% |
Процентное покрытие | -12.82 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.50, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.59 |
Чистая прибыль на акцию | -0.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.50 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.64 |
Акционерный капитал на акцию | 8.50 |
Процентный долг на акцию | 2.09 |
Капитальные вложения на акцию | -0.25 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -38.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -40.65%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -121.21%, и рост операционной прибыли, -121.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -158.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -156.88%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -38.12% |
Рост валовой прибыли | -40.65% |
Рост EBIT | -121.21% |
Рост операционной прибыли | -121.21% |
Рост чистой прибыли | -158.50% |
Рост прибыли на акцию | -156.88% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -158.71% |
Рост средневзвешенных акций | 3.43% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.16% |
Рост операционного денежного потока | -88.84% |
Рост свободного денежного потока | -92.99% |
10-летний рост выручки на акцию | 144.15% |
5-летний рост выручки на акцию | 52.79% |
3-летний рост выручки на акцию | 31.24% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 41.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -64.16% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -46.60% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -142.06% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -136.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 32.78% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 233.63% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 45.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 58.97% |
Рост дебиторской задолженности | -0.21% |
Рост товарно-материальных запасов | -37.77% |
Рост активов | -8.45% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.91% |
Рост долга | 1.38% |
Рост расходов на НИОКР | -9.09% |
Рост расходов SGA | -21.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,889,152,630, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.59, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 36.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.67%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,889,152,630 |
Качество доходов | -0.59 |
Исследования и разработки к выручке | 38.87% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 36.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -45.67% |
Капитальные затраты к выручке | -2.86% |
Капитальные затраты к амортизации | -27.70% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 7.96% |
Число Грэма | 13.17 |
Рентабельность материальных активов | -10.63% |
Грэхем Чистый чистый | -0.36 |
Оборотный капитал | 265,896,000 |
Стоимость материальных активов | 294,047,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 94,033,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 170,795,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 45,063,500 |
Средние запасы | 130,226,000 |
Выданные дни продаж | 90 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 119 |
ROIC | -5.19% |
ROE | -0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.50, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -293.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, 92.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.50 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.50 |
Отношение цены к объему продаж | 2.98 |
Цена Коэффициент денежного потока | 92.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -36.34 |
Цена Справедливая стоимость | 2.50 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 92.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -293.14 |
Отношение цены к материальной книге | 2.80 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.73 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 46.49 |
EV к операционному денежному потоку | 43.56 |
Доходность прибыли | -3.81% |
Доходность свободного денежного потока | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MaxLinear, Inc. (MXL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -10.286 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MaxLinear, Inc.?
Тикерный символ акций MaxLinear, Inc. - MXL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MaxLinear, Inc. - 2010-03-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.270 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1601876560.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.053 - это -0.053 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1759.