Mazda Motor Corporation
Символ: MZDAY
PNK
5.39
USDРыночная цена сегодня
2.6138
Коэффициент P/E
0.0002
PEG Ratio
6.79B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Mazda Motor Corporation (MZDAY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MZDAY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 141.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (68.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (57.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 141.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 68.40% |
Коэффициент наличности | 57.20% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MZDAY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.36%, и EBT на EBIT, 121.59%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.02% |
Эффективная ставка налога | 27.13% |
Чистая прибыль на EBT | 72.36% |
EBT к EBIT | 121.59% |
EBIT по отношению к выручке | 4.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.41 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 3288.54% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 68 |
Дни просроченных запасов | 72 |
Операционный цикл | 83.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 43 |
Цикл конвертации денежных средств | 40 |
Оборот дебиторской задолженности | 32.89 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.41 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.04 |
Оборачиваемость основных средств | 4.00 |
Оборачиваемость активов | 1.34 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 472.47, и свободный денежный поток на акцию, 297.77, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1188.56, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 472.47 |
Свободный денежный поток на акцию | 297.77 |
Денежные средства на акцию | 1188.56 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.57 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.87 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.10 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 18.34%, и общего долга к капитализации, 24.40%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 28.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.90% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 18.34% |
Общий долг к капитализации | 24.40% |
Процентное покрытие | 28.31 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.57 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6074.69, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 226.71, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2286.01, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2225.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6074.69 |
Чистая прибыль на акцию | 226.71 |
Балансовая стоимость на акцию | 2286.01 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2225.87 |
Акционерный капитал на акцию | 2286.01 |
Процентный долг на акцию | 975.86 |
Капитальные вложения на акцию | -157.36 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.27%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.07%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 187.25%, и рост операционной прибыли, 187.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 354.44%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 354.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.27% |
Рост валовой прибыли | 12.07% |
Рост EBIT | 187.25% |
Рост операционной прибыли | 187.25% |
Рост чистой прибыли | 354.44% |
Рост прибыли на акцию | 354.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 354.18% |
Рост средневзвешенных акций | 0.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.09% |
Рост дивидендов на акцию | 100.02% |
Рост операционного денежного потока | 57.55% |
Рост свободного денежного потока | 46.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 34.30% |
5-летний рост выручки на акцию | -12.65% |
3-летний рост выручки на акцию | -12.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 266.16% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -11.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 28.93% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 125.66% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -29.22% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 28.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 148.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 6.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 6.76% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 17.11% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.30% |
Рост дебиторской задолженности | -12.77% |
Рост товарно-материальных запасов | -7.65% |
Рост активов | 1.74% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.09% |
Рост долга | -10.38% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 295,181,773,636.382, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.96, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.34%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.68%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -72.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 295,181,773,636.382 |
Качество доходов | 0.96 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Исследования и разработки к выручке | 3.34% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.68% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -72.13% |
Капитальные затраты к выручке | -2.59% |
Капитальные затраты к амортизации | -93.56% |
Число Грэма | 3414.78 |
Рентабельность материальных активов | 4.46% |
Грэхем Чистый чистый | -993.55 |
Оборотный капитал | 462,944,000,000 |
Стоимость материальных активов | 1,402,187,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -78,286,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 154,835,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 413,209,000,000 |
Средние запасы | 535,413,500,000 |
Выданные дни продаж | 16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 81 |
ROIC | 5.89% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.70, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.80, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.33 |
Отношение цены к объему продаж | 0.23 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.80 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.69 |
Цена Справедливая стоимость | 0.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.80 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.70 |
Отношение цены к материальной книге | 0.27 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 1.19 |
EV к операционному денежному потоку | 2.15 |
Доходность прибыли | 37.08% |
Доходность свободного денежного потока | 9.94% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Mazda Motor Corporation (MZDAY) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 2.614 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Mazda Motor Corporation?
Тикерный символ акций Mazda Motor Corporation - MZDAY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Mazda Motor Corporation - 2010-10-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.390 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6792218030.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 48481.