Volcon, Inc.
Символ: VLCN
NASDAQ
0.715
USDРыночная цена сегодня
-0.0378
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
0.20M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Volcon, Inc. (VLCN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
-2.77%
Маржа операционной прибыли
-9.13%
Маржа чистой прибыли
-20.43%
Рентабельность активов
-3.67%
Рентабельность капитала
4.20%
Рентабельность используемого капитала
-6.35%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VLCN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 116.88% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (29.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.70%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 116.88% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 29.91% |
Коэффициент наличности | 27.70% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VLCN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2042.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -11.20% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 223.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -912.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2042.84% |
Эффективная ставка налога | -11.20% |
Чистая прибыль на EBT | 100.00% |
EBT к EBIT | 223.84% |
EBIT по отношению к выручке | -912.65% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 30 |
Дни просроченных запасов | 300 |
Операционный цикл | 333.73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | 324 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.96 |
Оборот кредиторской задолженности | 36.29 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.21 |
Оборачиваемость основных средств | 1.48 |
Оборачиваемость активов | 0.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -3.47, и свободный денежный поток на акцию, -3.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.45, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -8.85, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -3.47 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.56 |
Денежные средства на акцию | 0.45 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -8.85 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.03 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -38.96 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -4190.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -36.95 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -36.95 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.08% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.65%, и общего долга к капитализации, 15.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.37 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.08% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.65% |
Общий долг к капитализации | 15.77% |
Процентное покрытие | 1.37 |
Отношение денежного потока к долгу | -38.96 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.59 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.96, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -234.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -102.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -102.08, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.96 |
Чистая прибыль на акцию | -234.36 |
Балансовая стоимость на акцию | -102.08 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -102.08 |
Акционерный капитал на акцию | -102.08 |
Процентный долг на акцию | 185.13 |
Капитальные вложения на акцию | -4.94 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -28.28%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.30%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.08%, и рост операционной прибыли, 7.08%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -23.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 30.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -28.28% |
Рост валовой прибыли | 8.30% |
Рост EBIT | 7.08% |
Рост операционной прибыли | 7.08% |
Рост чистой прибыли | -23.80% |
Рост прибыли на акцию | 30.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 30.11% |
Рост средневзвешенных акций | 77.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 77.15% |
Рост операционного денежного потока | 12.12% |
Рост свободного денежного потока | 11.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -1321.33% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -1321.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -1321.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1720.88% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -1720.88% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -1720.88% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -854.62% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -854.62% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -854.62% |
Рост дебиторской задолженности | -76.50% |
Рост товарно-материальных запасов | 63.51% |
Рост активов | -2.64% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1845.18% |
Рост долга | 65.69% |
Рост расходов на НИОКР | -6.94% |
Рост расходов SGA | -6.43% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 24,073,145.98, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 1.96, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 241.31%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 24,073,145.98 |
Качество доходов | 0.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 1.96 |
Исследования и разработки к выручке | 241.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 3.21% |
Капитальные затраты к выручке | -29.12% |
Капитальные затраты к амортизации | -153.43% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 80.59% |
Число Грэма | 733.67 |
Рентабельность материальных активов | -203.70% |
Грэхем Чистый чистый | -149.73 |
Оборотный капитал | -21,380,814 |
Стоимость материальных активов | -19,631,021 |
Чистая стоимость текущих активов | -22,225,122 |
Инвестированный капитал | -2 |
Средняя дебиторская задолженность | 534,130 |
Средняя кредиторская задолженность | 933,906 |
Средние запасы | 7,438,666.5 |
Выданные дни продаж | 23 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 296 |
ROIC | -270.78% |
ROE | 2.30% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.64, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.64, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.00, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.64 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.64 |
Отношение цены к объему продаж | 2.00 |
Цена Коэффициент денежного потока | -0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.41 |
Цена Справедливая стоимость | 0.64 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -0.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -0.22 |
Отношение цены к материальной книге | -0.04 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -0.83 |
EV к операционному денежному потоку | -0.81 |
Доходность прибыли | -5254.79% |
Доходность свободного денежного потока | -3558.03% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Volcon, Inc. (VLCN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.038 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Volcon, Inc.?
Тикерный символ акций Volcon, Inc. - VLCN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Volcon, Inc. - 2021-10-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.715 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 203780.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 53.