Nanosonics Limited
Символ: NAN.AX
ASX
2.91
AUDРыночная цена сегодня
56.3682
Коэффициент P/E
-0.9978
PEG Ratio
881.67M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Nanosonics Limited (NAN-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.79%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NAN.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 653.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (526.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (416.32%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 653.94% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 526.58% |
Коэффициент наличности | 416.32% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NAN.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -3.98% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 103.98%, и EBT на EBIT, 130.51%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.07% |
Эффективная ставка налога | -3.98% |
Чистая прибыль на EBT | 103.98% |
EBT к EBIT | 130.51% |
EBIT по отношению к выручке | 6.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.54 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 530.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 527 |
Дни просроченных запасов | 305 |
Операционный цикл | 373.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 96 |
Цикл конвертации денежных средств | 278 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.31 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.20 |
Оборачиваемость основных средств | 7.57 |
Оборачиваемость активов | 0.73 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.08, и свободный денежный поток на акцию, 0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.39, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.07 |
Денежные средства на акцию | 0.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.98 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.40 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 9.40 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.69% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.17%, и общего долга к капитализации, 5.72%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 11.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.69% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.17% |
Общий долг к капитализации | 5.72% |
Процентное покрытие | 11.99 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.29 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.56, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.56 |
Чистая прибыль на акцию | 0.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.54 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.54 |
Акционерный капитал на акцию | 0.54 |
Процентный долг на акцию | 0.04 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -81.14%, и рост операционной прибыли, -81.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -56.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -56.49%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.57% |
Рост валовой прибыли | 15.38% |
Рост EBIT | -81.14% |
Рост операционной прибыли | -81.14% |
Рост чистой прибыли | -56.38% |
Рост прибыли на акцию | -56.49% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -56.58% |
Рост средневзвешенных акций | 0.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.48% |
Рост операционного денежного потока | 29.43% |
Рост свободного денежного потока | -57.90% |
10-летний рост выручки на акцию | 596.80% |
5-летний рост выручки на акцию | 95.93% |
3-летний рост выручки на акцию | 40.86% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 282.22% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 434.09% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 95.25% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 156.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -35.42% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -72.62% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 454.01% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 45.97% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.37% |
Рост дебиторской задолженности | 0.10% |
Рост товарно-материальных запасов | 90.60% |
Рост активов | 15.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.22% |
Рост долга | 370.17% |
Рост расходов на НИОКР | 30.03% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,327,501,867.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.17, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.14, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 16.32%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.04%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -15.32%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,327,501,867.32 |
Качество доходов | 1.17 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.14 |
Исследования и разработки к выручке | 16.32% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.04% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -15.32% |
Капитальные затраты к выручке | -2.13% |
Капитальные затраты к амортизации | -50.04% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.26% |
Число Грэма | 0.90 |
Рентабельность материальных активов | 8.80% |
Грэхем Чистый чистый | 0.30 |
Оборотный капитал | 148,204,001 |
Стоимость материальных активов | 163,764,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 119,021,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 33,348,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,252,000 |
Средние запасы | 24,052,500 |
Выданные дни продаж | 84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 33 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 222 |
ROIC | 9.49% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 41.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, 36.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.04 |
Отношение цены к объему продаж | 5.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | 36.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.00 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 52.80 |
Цена Справедливая стоимость | 5.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 36.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 41.22 |
Отношение цены к материальной книге | 8.72 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.92 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 52.81 |
EV к операционному денежному потоку | 56.94 |
Доходность прибыли | 1.39% |
Доходность свободного денежного потока | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Nanosonics Limited (NAN.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 56.368 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Nanosonics Limited?
Тикерный символ акций Nanosonics Limited - NAN.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Nanosonics Limited - 2007-05-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.910 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 881668890.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.998 - это -0.998 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 482.