Navient Corporation
Символ: NAVI
NASDAQ
15.43
USDРыночная цена сегодня
5.8707
Коэффициент P/E
0.0906
PEG Ratio
1.73B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Navient Corporation (NAVI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.76%
Маржа операционной прибыли
1.08%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NAVI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 66.59% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (113.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (66.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 66.59% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 113.19% |
Коэффициент наличности | 66.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NAVI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.51%, и EBT на EBIT, 11.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 108.22%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.73% |
Эффективная ставка налога | 26.49% |
Чистая прибыль на EBT | 73.51% |
EBT к EBIT | 11.76% |
EBIT по отношению к выручке | 108.22% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 153.85% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 113 |
Операционный цикл | 237.24 |
Цикл конвертации денежных средств | 237 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.54 |
Оборачиваемость основных средств | 52.03 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.31, и свободный денежный поток на акцию, 6.31, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 26.09, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.31 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.31 |
Денежные средства на акцию | 26.09 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.01 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 9.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 93.64% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 19.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 94.84%, и общего долга к капитализации, 95.23%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 93.64% |
Отношение долга к собственному капиталу | 19.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 94.84% |
Общий долг к капитализации | 95.23% |
Процентное покрытие | 0.96 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.01 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 21.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 39.55, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.87, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 39.55 |
Чистая прибыль на акцию | 1.87 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.43 |
Акционерный капитал на акцию | 22.59 |
Процентный долг на акцию | 501.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 177.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 239.95%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 31.92%, и рост операционной прибыли, 31.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -64.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -58.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 177.78% |
Рост валовой прибыли | 239.95% |
Рост EBIT | 31.92% |
Рост операционной прибыли | 31.92% |
Рост чистой прибыли | -64.65% |
Рост прибыли на акцию | -58.81% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -58.71% |
Рост средневзвешенных акций | -14.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -14.58% |
Рост дивидендов на акцию | -0.23% |
Рост операционного денежного потока | 121.64% |
Рост свободного денежного потока | 121.64% |
10-летний рост выручки на акцию | 333.85% |
5-летний рост выручки на акцию | 434.46% |
3-летний рост выручки на акцию | 352.19% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 21.90% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 26.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 8.35% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -42.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 22.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -12.45% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 76.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 66.82% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 79.20% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -0.95% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 0.09% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 0.32% |
Рост дебиторской задолженности | 2.58% |
Рост товарно-материальных запасов | -92.93% |
Рост активов | -13.31% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.75% |
Рост долга | -13.85% |
Рост расходов SGA | -9.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 57,106,640,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.96, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 57,106,640,000 |
Качество доходов | 2.96 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.13% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.50% |
Число Грэма | 30.82 |
Рентабельность материальных активов | 0.38% |
Грэхем Чистый чистый | -441.39 |
Оборотный капитал | -1,433,000,000 |
Стоимость материальных активов | 2,065,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -55,822,000,000 |
Инвестированный капитал | 21 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,275,000,000 |
Средние запасы | 3,705,000,000 |
Выданные дни продаж | 174 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 223 |
ROIC | 4.66% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.63, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.63, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.42, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.63 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.63 |
Отношение цены к объему продаж | 0.54 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.45 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -14.72 |
Цена Справедливая стоимость | 0.63 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.45 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.42 |
Отношение цены к материальной книге | 0.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 11.84 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.78 |
EV к операционному денежному потоку | 84.48 |
Доходность прибыли | 10.04% |
Доходность свободного денежного потока | 29.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Navient Corporation (NAVI) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 5.871 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Navient Corporation?
Тикерный символ акций Navient Corporation - NAVI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Navient Corporation - 2014-04-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 15.430 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1725459750.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.091 - это 0.091 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4500.