Neoenergia S.A.
Символ: NEOE3.SA
SAO
20.64
BRLРыночная цена сегодня
5.3579
Коэффициент P/E
-0.1682
PEG Ratio
25.02B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Neoenergia S.A. (NEOE3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NEOE3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 111.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (94.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.48%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 111.37% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 94.32% |
Коэффициент наличности | 25.48% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NEOE3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.36% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.20%, и EBT на EBIT, 49.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.36% |
Эффективная ставка налога | 6.49% |
Чистая прибыль на EBT | 92.20% |
EBT к EBIT | 49.32% |
EBIT по отношению к выручке | 21.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 94 |
Операционный цикл | 95.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
Цикл конвертации денежных средств | 51 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.82 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.15 |
Оборачиваемость основных средств | 3.65 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.73, и свободный денежный поток на акцию, 1.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.58, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.73 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.24 |
Денежные средства на акцию | 6.58 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.22 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.57 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.57 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 55.25%, и общего долга к капитализации, 60.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 47.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.55 |
Долгосрочный долг к капитализации | 55.25% |
Общий долг к капитализации | 60.77% |
Процентное покрытие | 2.40 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.29 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 36.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.67, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 24.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 36.53 |
Чистая прибыль на акцию | 3.67 |
Балансовая стоимость на акцию | 24.60 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.33 |
Акционерный капитал на акцию | 24.60 |
Процентный долг на акцию | 41.28 |
Капитальные вложения на акцию | -0.59 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4.93%, и рост операционной прибыли, 4.93%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -5.45%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -5.66%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.64% |
Рост валовой прибыли | -5.97% |
Рост EBIT | 4.93% |
Рост операционной прибыли | 4.93% |
Рост чистой прибыли | -5.45% |
Рост прибыли на акцию | -5.66% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -5.66% |
Рост дивидендов на акцию | 42.32% |
Рост операционного денежного потока | -64.68% |
Рост свободного денежного потока | -69.06% |
10-летний рост выручки на акцию | 168.14% |
5-летний рост выручки на акцию | 68.87% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.62% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -53.55% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 21.42% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -53.94% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 226.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 187.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 58.81% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 113.41% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 71.09% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 41.10% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -66.69% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 146.92% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 196.67% |
Рост дебиторской задолженности | 8.90% |
Рост товарно-материальных запасов | -30.77% |
Рост активов | 7.36% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.69% |
Рост долга | 5.45% |
Рост расходов на НИОКР | 18.10% |
Рост расходов SGA | 2.19% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 63,325,620,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.36, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.58%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -43.81%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 63,325,620,000 |
Качество доходов | 0.36 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.58% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.02% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -43.81% |
Капитальные затраты к выручке | -1.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -27.38% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.04% |
Число Грэма | 45.10 |
Рентабельность материальных активов | 5.24% |
Грэхем Чистый чистый | -42.14 |
Оборотный капитал | 1,426,000,000 |
Стоимость материальных активов | 16,177,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -45,911,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,945,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,385,000,000 |
Средние запасы | 1,702,500,000 |
Выданные дни продаж | 103 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 50 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 16 |
ROIC | 11.78% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.50, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.76 |
Отношение цены к объему продаж | 0.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -1.44 |
Цена Справедливая стоимость | 0.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.50 |
Отношение цены к материальной книге | 0.83 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.47 |
EV к операционному денежному потоку | 38.80 |
Доходность прибыли | 18.07% |
Доходность свободного денежного потока | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Neoenergia S.A. (NEOE3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 5.358 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Neoenergia S.A.?
Тикерный символ акций Neoenergia S.A. - NEOE3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Neoenergia S.A. - 2019-07-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.640 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 25019697163.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.168 - это -0.168 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15058.