NGL Energy Partners LP
Символ: NGL
NYSE
5.79
USDРыночная цена сегодня
12.8002
Коэффициент P/E
0.0215
PEG Ratio
767.25M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
NGL Energy Partners LP (NGL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.10%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NGL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 123.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (93.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 123.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 93.35% |
Коэффициент наличности | 0.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NGL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.32% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.72%, и EBT на EBIT, 17.70%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.69%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.83% |
Эффективная ставка налога | -0.32% |
Чистая прибыль на EBT | 97.72% |
EBT к EBIT | 17.70% |
EBIT по отношению к выручке | 4.69% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 11 |
Операционный цикл | 61.32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Цикл конвертации денежных средств | 16 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 32.89 |
Оборачиваемость основных средств | 3.29 |
Оборачиваемость активов | 1.38 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.50, и свободный денежный поток на акцию, 2.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.50 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.40 |
Денежные средства на акцию | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.69 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.08 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.18 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.18 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 51.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.24показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 76.19%, и общего долга к капитализации, 76.41%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -26.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 51.98% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.24 |
Долгосрочный долг к капитализации | 76.19% |
Общий долг к капитализации | 76.41% |
Процентное покрытие | -26.09 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.23 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 66.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.39, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -3.45, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 66.37 |
Чистая прибыль на акцию | 0.39 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -3.45 |
Акционерный капитал на акцию | 5.86 |
Процентный долг на акцию | 24.50 |
Капитальные вложения на акцию | -1.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.40%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 48.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 139.15%, и рост операционной прибыли, 139.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 127.91%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 60.56%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.40% |
Рост валовой прибыли | 48.35% |
Рост EBIT | 139.15% |
Рост операционной прибыли | 139.15% |
Рост чистой прибыли | 127.91% |
Рост прибыли на акцию | 60.56% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 60.56% |
Рост средневзвешенных акций | 0.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.90% |
Рост операционного денежного потока | 116.27% |
Рост свободного денежного потока | 368.48% |
10-летний рост выручки на акцию | -37.87% |
5-летний рост выручки на акцию | -52.50% |
3-летний рост выручки на акцию | 11.50% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 6.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 198.01% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -6.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -66.17% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 166.96% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 127.68% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -72.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 39149.98% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 193961.88% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -7.55% |
Рост товарно-материальных запасов | -43.25% |
Рост активов | -10.12% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 247045.84% |
Рост долга | -14.90% |
Рост расходов SGA | 13.02% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,324,910,795.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 8.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 32.46%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,324,910,795.9 |
Качество доходов | 8.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 32.46% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.19% |
Капитальные затраты к выручке | -1.70% |
Капитальные затраты к амортизации | -50.80% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.03% |
Число Грэма | 7.19 |
Рентабельность материальных активов | 1.39% |
Грэхем Чистый чистый | -25.01 |
Оборотный капитал | 182,308,000 |
Стоимость материальных активов | -452,506,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,845,173,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,089,036,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,006,283,000 |
Средние запасы | 196,942,000 |
Выданные дни продаж | 44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 43 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 7 |
ROIC | 10.49% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.42, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.89 |
Отношение цены к объему продаж | 0.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -5.09 |
Цена Справедливая стоимость | 0.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.42 |
Отношение цены к материальной книге | 0.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.87 |
EV к операционному денежному потоку | 7.47 |
Доходность прибыли | 13.53% |
Доходность свободного денежного потока | 78.29% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NGL Energy Partners LP (NGL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.800 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NGL Energy Partners LP?
Тикерный символ акций NGL Energy Partners LP - NGL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NGL Energy Partners LP - 2011-05-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.790 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 767250270.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.021 - это 0.021 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 638.