NuStar Energy L.P.
Символ: NS
NYSE
21.96
USDРыночная цена сегодня
13.4605
Коэффициент P/E
-0.2625
PEG Ratio
2.78B
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
NuStar Energy L.P. (NS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.28%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.28%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 81.36% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (64.12%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 81.36% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 64.12% |
Коэффициент наличности | 2.35% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2.53% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.60%, и EBT на EBIT, 47.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.84%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.24% |
Эффективная ставка налога | 2.53% |
Чистая прибыль на EBT | 95.60% |
EBT к EBIT | 47.55% |
EBIT по отношению к выручке | 27.84% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 6 |
Операционный цикл | 37.99 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 22 |
Цикл конвертации денежных средств | 16 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.55 |
Оборот кредиторской задолженности | 16.43 |
Оборот товарно-материальных запасов | 57.13 |
Оборачиваемость основных средств | 0.50 |
Оборачиваемость активов | 0.34 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.87, и свободный денежный поток на акцию, 2.71, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.44 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.87 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.71 |
Денежные средства на акцию | 0.04 |
Коэффициент выплат | 1.44 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.30 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 98.71 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.10 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 69.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.34показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 76.91%, и общего долга к капитализации, 76.94%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.84 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 69.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.34 |
Долгосрочный долг к капитализации | 76.91% |
Общий долг к капитализации | 76.94% |
Процентное покрытие | 1.84 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.77 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.99, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.32, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.39, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.99 |
Чистая прибыль на акцию | 2.32 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.39 |
Акционерный капитал на акцию | 8.95 |
Процентный долг на акцию | 31.35 |
Капитальные вложения на акцию | -1.19 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 14.76%, и рост операционной прибыли, 14.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 23.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.91% |
Рост валовой прибыли | 3.38% |
Рост EBIT | 14.76% |
Рост операционной прибыли | 14.76% |
Рост чистой прибыли | 23.05% |
Рост прибыли на акцию | 100.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 100.00% |
Рост средневзвешенных акций | 5.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.90% |
Рост дивидендов на акцию | -6.78% |
Рост операционного денежного потока | -2.52% |
Рост свободного денежного потока | 0.43% |
10-летний рост выручки на акцию | -68.55% |
5-летний рост выручки на акцию | -29.15% |
3-летний рост выручки на акцию | 3.04% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -29.36% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -19.63% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -8.67% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 163.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 11.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 227.21% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -63.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1721.56% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1111.18% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -49.04% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -12.70% |
Рост дебиторской задолженности | -9.46% |
Рост товарно-материальных запасов | 20.95% |
Рост активов | -1.55% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.49% |
Рост долга | 3.58% |
Рост расходов SGA | 10.87% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,601,495,647.64, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.88, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.68%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -26.94%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,601,495,647.64 |
Качество доходов | 1.88 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 24.68% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -26.94% |
Капитальные затраты к выручке | -8.48% |
Капитальные затраты к амортизации | -54.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.95% |
Число Грэма | 21.61 |
Рентабельность материальных активов | 7.35% |
Грэхем Чистый чистый | -31.97 |
Оборотный капитал | -33,884,000 |
Стоимость материальных активов | -162,138,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,663,009,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 142,879,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 72,407,500 |
Средние запасы | 17,010,000 |
Выданные дни продаж | 30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 7 |
ROIC | 10.30% |
ROE | 0.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.70, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.73 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.73 |
Отношение цены к объему продаж | 1.70 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.86 |
Цена Справедливая стоимость | 2.73 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.11 |
Отношение цены к материальной книге | 2.09 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.73 |
EV к операционному денежному потоку | 10.89 |
Доходность прибыли | 12.41% |
Доходность свободного денежного потока | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NuStar Energy L.P. (NS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.460 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NuStar Energy L.P.?
Тикерный символ акций NuStar Energy L.P. - NS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NuStar Energy L.P. - 2001-04-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 21.960 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2778708600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.263 - это -0.263 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1184.