Old Dominion Freight Line, Inc.
Символ: ODFL
NASDAQ
216.57
USDРыночная цена сегодня
31.9663
Коэффициент P/E
1.0589
PEG Ratio
47.14B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
217.67M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.28%
Маржа чистой прибыли
0.21%
Рентабельность активов
0.22%
Рентабельность капитала
0.30%
Рентабельность используемого капитала
0.32%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ODFL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 229.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (215.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (105.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 229.48% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 215.10% |
Коэффициент наличности | 105.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ODFL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.74% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.26%, и EBT на EBIT, 100.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.15% |
Эффективная ставка налога | 24.74% |
Чистая прибыль на EBT | 75.26% |
EBT к EBIT | 100.76% |
EBIT по отношению к выручке | 27.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.29 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 974.95% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 215 |
Дни просроченных запасов | -67 |
Операционный цикл | -29.14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | -39 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.75 |
Оборот кредиторской задолженности | 38.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | -5.48 |
Оборачиваемость основных средств | 1.43 |
Оборачиваемость активов | 1.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.25, и свободный денежный поток на акцию, 4.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.67, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.25 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.30 |
Денежные средства на акцию | 2.67 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.59 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 19.73 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 78.88 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.90 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.34%, и общего долга к капитализации, 1.78%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5461.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.42% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.34% |
Общий долг к капитализации | 1.78% |
Процентное покрытие | 5461.96 |
Отношение денежного потока к долгу | 19.73 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.28 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 26.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 19.46, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 26.81 |
Чистая прибыль на акцию | 5.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.46 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 19.46 |
Акционерный капитал на акцию | 19.46 |
Процентный долг на акцию | 0.44 |
Капитальные вложения на акцию | -3.46 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -6.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.49%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -10.86%, и рост операционной прибыли, -10.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -10.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -7.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -6.29% |
Рост валовой прибыли | -11.49% |
Рост EBIT | -10.86% |
Рост операционной прибыли | -10.86% |
Рост чистой прибыли | -10.00% |
Рост прибыли на акцию | -7.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -7.55% |
Рост средневзвешенных акций | -2.60% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.64% |
Рост дивидендов на акцию | 33.67% |
Рост операционного денежного потока | -7.24% |
Рост свободного денежного потока | -11.41% |
10-летний рост выручки на акцию | 48.21% |
5-летний рост выручки на акцию | -18.54% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.08% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 164.28% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -2.11% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 39.24% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 255.17% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.92% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 28.94% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 104.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -10.80% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 24.50% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 130.98% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 165.26% |
Рост дебиторской задолженности | 1.68% |
Рост товарно-материальных запасов | 97.04% |
Рост активов | 13.93% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 19.67% |
Рост долга | 100.45% |
Рост расходов SGA | -20.55% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 44,119,385,448.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.27, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 44,119,385,448.3 |
Качество доходов | 1.27 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -48.26% |
Капитальные затраты к выручке | -12.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -233.41% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.19% |
Число Грэма | 49.79 |
Рентабельность материальных активов | 22.49% |
Грэхем Чистый чистый | -1.68 |
Оборотный капитал | 598,675,000 |
Стоимость материальных активов | 4,257,811,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -111,249,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 610,226,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 109,524,500 |
Средние запасы | -311,506,500 |
Выданные дни продаж | 38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 11 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -2 |
ROIC | 28.35% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.78, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 42.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 25.26, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.05 |
Отношение цены к объему продаж | 6.78 |
Цена Коэффициент денежного потока | 25.26 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 22.25 |
Цена Справедливая стоимость | 9.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 25.26 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 42.61 |
Отношение цены к материальной книге | 10.42 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.52 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 22.45 |
EV к операционному денежному потоку | 28.12 |
Доходность прибыли | 2.79% |
Доходность свободного денежного потока | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 31.966 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Old Dominion Freight Line, Inc.?
Тикерный символ акций Old Dominion Freight Line, Inc. - ODFL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Old Dominion Freight Line, Inc. - 1991-10-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 216.570 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 47141658180.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.059 - это 1.059 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 22902.