ON Semiconductor Corporation
Символ: ON
NASDAQ
71.26
USDРыночная цена сегодня
14.0259
Коэффициент P/E
1.2343
PEG Ratio
30.66B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
ON Semiconductor Corporation (ON) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.31%
Маржа чистой прибыли
0.27%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ON, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 287.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (163.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (122.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 287.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 163.05% |
Коэффициент наличности | 122.23% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ON дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 31.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.88% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.03%, и EBT на EBIT, 101.11%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 30.66%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 31.00% |
Эффективная ставка налога | 13.88% |
Чистая прибыль на EBT | 86.03% |
EBT к EBIT | 101.11% |
EBIT по отношению к выручке | 30.66% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 933.93% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 163 |
Дни просроченных запасов | 180 |
Операционный цикл | 219.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Цикл конвертации денежных средств | 163 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.03 |
Оборачиваемость основных средств | 1.84 |
Оборачиваемость активов | 0.60 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.83, и свободный денежный поток на акцию, 1.91, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.11, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.83 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.91 |
Денежные средства на акцию | 6.11 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.39 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.62 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.60 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.65 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.65 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.41показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.85%, и общего долга к капитализации, 29.13%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 39.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.77% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.41 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.85% |
Общий долг к капитализации | 29.13% |
Процентное покрытие | 39.07 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.62 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.66 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.16, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.16 |
Чистая прибыль на акцию | 5.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.75 |
Акционерный капитал на акцию | 18.07 |
Процентный долг на акцию | 7.97 |
Капитальные вложения на акцию | -3.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -4.75%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.57%, и рост операционной прибыли, 7.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 14.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 15.49%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.88% |
Рост валовой прибыли | -4.75% |
Рост EBIT | 7.57% |
Рост операционной прибыли | 7.57% |
Рост чистой прибыли | 14.80% |
Рост прибыли на акцию | 15.49% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 15.06% |
Рост средневзвешенных акций | -0.58% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.31% |
Рост операционного денежного потока | -24.90% |
Рост свободного денежного потока | -74.84% |
10-летний рост выручки на акцию | 208.43% |
5-летний рост выручки на акцию | 38.15% |
3-летний рост выручки на акцию | 49.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 528.31% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 52.71% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 113.24% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1409.91% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 242.48% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 789.11% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 451.62% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 141.45% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 109.73% |
Рост дебиторской задолженности | 11.05% |
Рост товарно-материальных запасов | 30.62% |
Рост активов | 10.32% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 26.49% |
Рост долга | 4.00% |
Рост расходов на НИОКР | -3.82% |
Рост расходов SGA | 1.65% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 36,853,171,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.90, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.00%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.20%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -79.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 36,853,171,000 |
Качество доходов | 0.90 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 7.00% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.20% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -79.68% |
Капитальные затраты к выручке | -19.09% |
Капитальные затраты к амортизации | -258.51% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.47% |
Число Грэма | 45.40 |
Рентабельность материальных активов | 19.26% |
Грэхем Чистый чистый | -2.73 |
Оборотный капитал | 3,728,700,000 |
Стоимость материальных активов | 5,923,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 497,700,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 888,850,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 788,850,000 |
Средние запасы | 1,864,300,000 |
Выданные дни продаж | 41 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 61 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 176 |
ROIC | 19.64% |
ROE | 0.28% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.76, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 37.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.76 |
Отношение цены к объему продаж | 3.76 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.32 |
Цена Справедливая стоимость | 3.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 37.59 |
Отношение цены к материальной книге | 4.62 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.47 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.14 |
EV к операционному денежному потоку | 18.64 |
Доходность прибыли | 6.07% |
Доходность свободного денежного потока | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ON Semiconductor Corporation (ON) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.026 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ON Semiconductor Corporation?
Тикерный символ акций ON Semiconductor Corporation - ON.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ON Semiconductor Corporation - 2000-05-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 71.260 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 30658332320.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.234 - это 1.234 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 30000.