Orion Oyj
Символ: ORNBV.HE
HEL
36.4
EURРыночная цена сегодня
23.5728
Коэффициент P/E
0.5202
PEG Ratio
5.08B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Orion Oyj (ORNBV-HE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.27%
Рентабельность используемого капитала
0.24%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ORNBV.HE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 178.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (100.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.57%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 178.17% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 100.23% |
Коэффициент наличности | 39.57% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ORNBV.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.25% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.29% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.82%, и EBT на EBIT, 113.74%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.25% |
Эффективная ставка налога | 20.29% |
Чистая прибыль на EBT | 79.82% |
EBT к EBIT | 113.74% |
EBIT по отношению к выручке | 19.57% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 100 |
Дни просроченных запасов | 247 |
Операционный цикл | 333.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Цикл конвертации денежных средств | 277 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.54 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.48 |
Оборачиваемость основных средств | 3.04 |
Оборачиваемость активов | 0.84 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.60, и свободный денежный поток на акцию, 1.00, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.19 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.60 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.00 |
Денежные средства на акцию | 1.34 |
Коэффициент выплат | 0.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.65 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.66 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.78 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 18.93%, и общего долга к капитализации, 21.57%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 62.84 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.28 |
Долгосрочный долг к капитализации | 18.93% |
Общий долг к капитализации | 21.57% |
Процентное покрытие | 62.84 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.06 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.48, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.92, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.48 |
Чистая прибыль на акцию | 1.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.34 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.92 |
Акционерный капитал на акцию | 6.34 |
Процентный долг на акцию | 1.45 |
Капитальные вложения на акцию | -0.83 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -22.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -47.38%, и рост операционной прибыли, -47.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -37.97%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -37.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.26% |
Рост валовой прибыли | -22.52% |
Рост EBIT | -47.38% |
Рост операционной прибыли | -47.38% |
Рост чистой прибыли | -37.97% |
Рост прибыли на акцию | -37.75% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -38.15% |
Рост средневзвешенных акций | -0.12% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.16% |
Рост дивидендов на акцию | 6.62% |
Рост операционного денежного потока | -72.61% |
Рост свободного денежного потока | -99.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 18.73% |
5-летний рост выручки на акцию | 22.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.49% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -44.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -48.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -60.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 5.65% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -34.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -1.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 74.04% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 15.42% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.87% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 23.02% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 10.57% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 6.67% |
Рост дебиторской задолженности | 54.66% |
Рост товарно-материальных запасов | 14.77% |
Рост активов | -4.32% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.86% |
Рост долга | -6.54% |
Рост расходов на НИОКР | -6.55% |
Рост расходов SGA | 7.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,603,941,290, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.55, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.06, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.67%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -98.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,603,941,290 |
Качество доходов | 0.55 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Исследования и разработки к выручке | 10.67% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -98.15% |
Капитальные затраты к выручке | -9.82% |
Капитальные затраты к амортизации | -226.80% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.03% |
Число Грэма | 14.85 |
Рентабельность материальных активов | 17.51% |
Грэхем Чистый чистый | 0.05 |
Оборотный капитал | 560,500,000 |
Стоимость материальных активов | 689,900,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 276,700,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 293,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 108,350,000 |
Средние запасы | 338,900,000 |
Выданные дни продаж | 109 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 249 |
ROIC | 16.92% |
ROE | 0.24% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 36.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.71, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 7.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 7.22 |
Отношение цены к объему продаж | 4.17 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.71 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.52 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 19.19 |
Цена Справедливая стоимость | 7.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.71 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 36.23 |
Отношение цены к материальной книге | 6.19 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.71 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.82 |
EV к операционному денежному потоку | 47.09 |
Доходность прибыли | 3.93% |
Доходность свободного денежного потока | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Orion Oyj (ORNBV.HE) на HEL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.573 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Orion Oyj?
Тикерный символ акций Orion Oyj - ORNBV.HE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Orion Oyj - 2004-10-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 36.400 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5083704153.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.520 - это 0.520 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3698.