Проще говоря, Pitney Bowes Inc. - это акции 178.875 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.627% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.071%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.117%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.093%, демонстрирует способность Pitney Bowes Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Pitney Bowes Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.584% в размере 1.584%. Кроме того, способность Pitney Bowes Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.093%.
Цены на акции
Цена акций Pitney Bowes Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.35, в то время как ее низкая точка составила $4.14. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Pitney Bowes Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PBI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 97.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (85.72%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
97.33%
Коэффициент быстрой ликвидности
85.72%
Коэффициент наличности
31.75%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PBI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -11.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.31% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.69%, и EBT на EBIT, 167.71%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.05%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-11.83%
Эффективная ставка налога
1.31%
Чистая прибыль на EBT
98.69%
EBT к EBIT
167.71%
EBIT по отношению к выручке
-7.05%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
86
Дни просроченных запасов
24
Операционный цикл
119.33
Дни просроченной кредиторской задолженности
235
Цикл конвертации денежных средств
-116
Оборот дебиторской задолженности
3.81
Оборот кредиторской задолженности
1.55
Оборот товарно-материальных запасов
15.45
Оборачиваемость основных средств
4.68
Оборачиваемость активов
0.80
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.60, и свободный денежный поток на акцию, 0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.04, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.60
Свободный денежный поток на акцию
0.07
Денежные средства на акцию
3.04
Коэффициент выплат
-0.09
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.12
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.90
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.13
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.82
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 53.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -5.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 123.30%, и общего долга к капитализации, 121.77%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
53.48%
Отношение долга к собственному капиталу
-5.59
Долгосрочный долг к капитализации
123.30%
Общий долг к капитализации
121.77%
Процентное покрытие
-2.27
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
-10.46
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 18.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.20, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -2.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -6.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
18.60
Чистая прибыль на акцию
-2.20
Балансовая стоимость на акцию
-2.10
Материальная балансовая стоимость на акцию
-6.63
Акционерный капитал на акцию
-2.10
Процентный долг на акцию
14.50
Капитальные вложения на акцию
-0.59
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 179.78%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -2567.16%, и рост операционной прибыли, -2567.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -1143.93%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1147.62%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-7.68%
Рост валовой прибыли
179.78%
Рост EBIT
-2567.16%
Рост операционной прибыли
-2567.16%
Рост чистой прибыли
-1143.93%
Рост прибыли на акцию
-1147.62%
Рост разводненной прибыли на акцию
-1147.62%
Рост средневзвешенных акций
0.99%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.91%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-54.84%
Рост свободного денежного потока
-145.77%
10-летний рост выручки на акцию
-3.10%
5-летний рост выручки на акцию
-1.12%
3-летний рост выручки на акцию
-10.25%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-85.40%
5-летний рост операционного CF на акцию
-78.40%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-74.30%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-374.58%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-283.84%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-96.48%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост расходов на НИОКР
-5.16%
Рост расходов SGA
-0.92%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,655,845,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.21, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -129.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,655,845,000
Качество доходов
-0.21
Исследования и разработки к выручке
1.27%
Нематериальные активы к общему объему активов
18.65%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-129.46%
Капитальные затраты к выручке
-3.15%
Капитальные затраты к амортизации
-64.13%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.29%
Число Грэма
10.18
Рентабельность материальных активов
-11.10%
Грэхем Чистый чистый
-18.80
Оборотный капитал
-38,492,000
Стоимость материальных активов
-1,165,235,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,948,844,000
Инвестированный капитал
-7
Средняя дебиторская задолженность
911,827,500
Средняя кредиторская задолженность
594,754,000
Средние запасы
76,886,500
Выданные дни продаж
101
Дни просроченной кредиторской задолженности
424
Дни товарно-материальных запасов в наличии
105
ROIC
-18.23%
ROE
1.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -2.29, и отношение цены к балансовой стоимости, -2.29, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 72.76, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.43, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-2.29
Соотношение цены и стоимости книги
-2.29
Отношение цены к объему продаж
0.28
Цена Коэффициент денежного потока
8.43
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.10
Мультипликатор стоимости предприятия
6.98
Цена Справедливая стоимость
-2.29
Соотношение цены и операционного денежного потока
8.43
Отношение цены к свободным денежным потокам
72.76
Отношение цены к материальной книге
-2.10
Стоимость предприятия к объему продаж
0.81
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-6.53
EV к операционному денежному потоку
33.42
Доходность прибыли
-49.90%
Доходность свободного денежного потока
-3.03%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
