Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.305% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.124%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.178%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.072%, демонстрирует способность PENN Entertainment, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов PENN Entertainment, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.320% в размере -0.320%. Кроме того, способность PENN Entertainment, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.055%.
Цены на акции
Цена акций PENN Entertainment, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $17.12, в то время как ее низкая точка составила $16.27. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка PENN Entertainment, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PENN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 104.13% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (90.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (69.25%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
104.13%
Коэффициент быстрой ликвидности
90.35%
Коэффициент наличности
69.25%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PENN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -20.80% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 14.41% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 85.47%, и EBT на EBIT, 167.89%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -12.39%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-20.80%
Эффективная ставка налога
14.41%
Чистая прибыль на EBT
85.47%
EBT к EBIT
167.89%
EBIT по отношению к выручке
-12.39%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 2230.43% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
90
Операционный цикл
16.36
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Цикл конвертации денежных средств
13
Оборот дебиторской задолженности
22.30
Оборот кредиторской задолженности
114.60
Оборачиваемость основных средств
0.65
Оборачиваемость активов
0.40
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.56, и свободный денежный поток на акцию, -0.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 6.10, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.56
Свободный денежный поток на акцию
-0.81
Денежные средства на акцию
6.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.52
Коэффициент покрытия денежного потока
0.08
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.55
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.66
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.66
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.92%, и общего долга к капитализации, 50.62%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.66 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
20.19%
Отношение долга к собственному капиталу
1.03
Долгосрочный долг к капитализации
46.92%
Общий долг к капитализации
50.62%
Процентное покрытие
-1.66
Отношение денежного потока к долгу
0.08
Мультипликатор собственного капитала компании
5.08
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 41.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 21.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
41.83
Чистая прибыль на акцию
-3.22
Балансовая стоимость на акцию
21.05
Материальная балансовая стоимость на акцию
-7.32
Акционерный капитал на акцию
21.05
Процентный долг на акцию
24.07
Капитальные вложения на акцию
-2.51
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.61%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -30.44%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -62.67%, и рост операционной прибыли, -62.67%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -320.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -333.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-0.61%
Рост валовой прибыли
-30.44%
Рост EBIT
-62.67%
Рост операционной прибыли
-62.67%
Рост чистой прибыли
-320.62%
Рост прибыли на акцию
-333.33%
Рост разводненной прибыли на акцию
-355.56%
Рост средневзвешенных акций
-5.65%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-13.87%
Рост операционного денежного потока
-48.09%
Рост свободного денежного потока
-87.78%
10-летний рост выручки на акцию
11.94%
5-летний рост выручки на акцию
13.22%
3-летний рост выручки на акцию
56.64%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-46.89%
5-летний рост операционного CF на акцию
-17.50%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
18.55%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
68.32%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-434.53%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
35.48%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
116.81%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
179.57%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
6.21%
Рост дебиторской задолженности
29.46%
Рост товарно-материальных запасов
112.63%
Рост активов
-8.22%
Рост балансовой стоимости на акцию
-5.67%
Рост долга
-78.58%
Рост расходов SGA
40.80%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,651,442,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.93, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 26.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -83.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,651,442,000
Качество доходов
-0.93
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.25
Нематериальные активы к общему объему активов
26.85%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-83.77%
Капитальные затраты к выручке
-6.00%
Капитальные затраты к амортизации
-87.77%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.35%
Число Грэма
39.06
Рентабельность материальных активов
-4.17%
Грэхем Чистый чистый
-75.22
Оборотный капитал
169,000,000
Стоимость материальных активов
-1,113,700,000
Чистая стоимость текущих активов
-11,205,600,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
282,700,000
Средняя кредиторская задолженность
38,350,000
Средние запасы
165,850,000
Выданные дни продаж
18
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Дни товарно-материальных запасов в наличии
19
ROIC
5.59%
ROE
-0.15%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.80, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.80, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.39, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -20.10, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.80
Соотношение цены и стоимости книги
0.80
Отношение цены к объему продаж
0.39
Цена Коэффициент денежного потока
10.41
Мультипликатор стоимости предприятия
-12.99
Цена Справедливая стоимость
0.80
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.41
Отношение цены к свободным денежным потокам
-20.10
Отношение цены к материальной книге
1.24
Стоимость предприятия к объему продаж
0.89
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
7.08
EV к операционному денежному потоку
12.40
Доходность прибыли
-12.38%
Доходность свободного денежного потока
1.87%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
