The Progressive Corporation
Символ: PGR
NYSE
213.72
USDРыночная цена сегодня
21.6235
Коэффициент P/E
-46.9231
PEG Ratio
125.18B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
The Progressive Corporation (PGR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.99%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.30%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PGR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 75.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.55%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 75.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.96% |
Коэффициент наличности | 0.55% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PGR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.62% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.38%, и EBT на EBIT, 105.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.21% |
Эффективная ставка налога | 20.62% |
Чистая прибыль на EBT | 79.38% |
EBT к EBIT | 105.50% |
EBIT по отношению к выручке | 10.63% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.75 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 74 |
Дни просроченных запасов | -3899 |
Операционный цикл | -3819.52 |
Цикл конвертации денежных средств | -3820 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.09 |
Оборачиваемость основных средств | 85.97 |
Оборачиваемость активов | 0.73 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 21.23, и свободный денежный поток на акцию, 20.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 14.66, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 21.23 |
Свободный денежный поток на акцию | 20.79 |
Денежные средства на акцию | 14.66 |
Коэффициент выплат | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.80 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 47.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 26.75 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.75% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 24.01%, и общего долга к капитализации, 24.01%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 25.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.75% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 24.01% |
Общий долг к капитализации | 24.01% |
Процентное покрытие | 25.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.80 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.08 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 106.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.67, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 34.67, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 31.39, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 106.14 |
Чистая прибыль на акцию | 6.67 |
Балансовая стоимость на акцию | 34.67 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 31.39 |
Акционерный капитал на акцию | 34.67 |
Процентный долг на акцию | 12.24 |
Капитальные вложения на акцию | -0.43 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 25.20%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.18%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4260.56%, и рост операционной прибыли, 4260.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 440.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 455.46%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 25.20% |
Рост валовой прибыли | 25.18% |
Рост EBIT | 4260.56% |
Рост операционной прибыли | 4260.56% |
Рост чистой прибыли | 440.87% |
Рост прибыли на акцию | 455.46% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 457.63% |
Рост средневзвешенных акций | 0.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.07% |
Рост дивидендов на акцию | 6.35% |
Рост операционного денежного потока | 55.40% |
Рост свободного денежного потока | 58.48% |
10-летний рост выручки на акцию | 250.23% |
5-летний рост выручки на акцию | 93.45% |
3-летний рост выручки на акцию | 45.60% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 473.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 68.63% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 54.13% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 242.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 48.58% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -31.59% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 235.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 86.57% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.01% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 61.92% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -58.65% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -82.41% |
Рост дебиторской задолженности | 4.94% |
Рост товарно-материальных запасов | -214.66% |
Рост активов | 20.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 27.49% |
Рост долга | 8.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 100,129,072,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.73, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 100,129,072,000 |
Качество доходов | 2.73 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.27% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.37% |
Капитальные затраты к выручке | -0.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -84.08% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.20% |
Число Грэма | 72.14 |
Рентабельность материальных активов | 4.64% |
Грэхем Чистый чистый | -135.85 |
Оборотный капитал | -5,755,200,000 |
Стоимость материальных активов | 20,049,200,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -40,196,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 16,650,550,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,766,400,000 |
Средние запасы | -52,254,150,000 |
Выданные дни продаж | 100 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -3808732 |
ROIC | 148.89% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.07, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.74 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.74 |
Отношение цены к объему продаж | 1.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.07 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -46.92 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 31.07 |
Цена Справедливая стоимость | 5.74 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.07 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.29 |
Отношение цены к материальной книге | 4.59 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.61 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 334.10 |
EV к операционному денежному потоку | 9.41 |
Доходность прибыли | 4.19% |
Доходность свободного денежного потока | 11.15% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Progressive Corporation (PGR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.624 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Progressive Corporation?
Тикерный символ акций The Progressive Corporation - PGR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Progressive Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 213.720 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 125175376560.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -46.923 - это -46.923 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 61432.