Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -174.800%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 1111.200%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 7.674%, демонстрирует способность The PMI Group, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов The PMI Group, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -8.674% в размере -8.674%. Кроме того, способность The PMI Group, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -1.207%.
Цены на акции
Цена акций The PMI Group, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.25, в то время как ее низкая точка составила $0.25. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка The PMI Group, Inc..
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PMIR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 111120.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 115.73% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, -635.70%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -17480.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
111120.00%
Эффективная ставка налога
115.73%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
-635.70%
EBIT по отношению к выручке
-17480.00%
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.46, и свободный денежный поток на акцию, -0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.28, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -190.80, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.46
Свободный денежный поток на акцию
-0.46
Денежные средства на акцию
0.28
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-190.80
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.62
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 212.57% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 218.61%, и общего долга к капитализации, 218.61%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
212.57%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.84
Долгосрочный долг к капитализации
218.61%
Общий долг к капитализации
218.61%
Отношение денежного потока к долгу
-0.62
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.87
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, 1.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.10, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
1.97
Балансовая стоимость на акцию
-0.18
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.10
Акционерный капитал на акцию
-0.18
Процентный долг на акцию
0.69
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -27.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.89%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -74.18%, и рост операционной прибыли, -74.18%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -17.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 28.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-27.89%
Рост валовой прибыли
-27.89%
Рост EBIT
-74.18%
Рост операционной прибыли
-74.18%
Рост чистой прибыли
-17.25%
Рост прибыли на акцию
28.93%
Рост разводненной прибыли на акцию
28.84%
Рост средневзвешенных акций
64.85%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
64.69%
Рост операционного денежного потока
-53.31%
Рост свободного денежного потока
-53.15%
10-летний рост выручки на акцию
-71.99%
5-летний рост выручки на акцию
-60.38%
3-летний рост выручки на акцию
-65.53%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-222.94%
5-летний рост операционного CF на акцию
-246.67%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-193.46%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-196.96%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-227.86%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
47.27%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-90.96%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-91.30%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-89.68%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
189.65%
Рост активов
-9.04%
Рост балансовой стоимости на акцию
-65.35%
Рост долга
57.99%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,623,782.93, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.30, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,623,782.93
Качество доходов
-0.30
Продажи Общие и административные расходы к выручке
392.50
Число Грэма
2.83
Рентабельность материальных активов
336.65%
Грэхем Чистый чистый
-0.50
Оборотный капитал
396,000
Стоимость материальных активов
-214,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,035,000
Инвестированный капитал
-4
ROIC
56.58%
ROE
-10.98%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -8.15, и отношение цены к балансовой стоимости, -8.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1360.83, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.13, и отношение цены к операционным денежным потокам, -7.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-8.15
Соотношение цены и стоимости книги
-8.15
Отношение цены к объему продаж
1360.83
Цена Коэффициент денежного потока
-7.13
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.05
Мультипликатор стоимости предприятия
0.91
Цена Справедливая стоимость
-8.15
Соотношение цены и операционного денежного потока
-7.13
Отношение цены к свободным денежным потокам
-7.13
Отношение цены к материальной книге
-9.62
Стоимость предприятия к объему продаж
1155.95
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
0.82
EV к операционному денежному потоку
-3.73
Доходность прибыли
114.16%
Доходность свободного денежного потока
-34.55%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
