Ryan Specialty Holdings, Inc.
Символ: RYAN
NYSE
53.61
USDРыночная цена сегодня
97.5424
Коэффициент P/E
-31.2136
PEG Ratio
13.97B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.51%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RYAN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 114.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (27.23%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.09%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 114.66% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 27.23% |
Коэффициент наличности | 18.09% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RYAN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.01% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.99% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 26.59%, и EBT на EBIT, 52.99%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.77%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.01% |
Эффективная ставка налога | 17.99% |
Чистая прибыль на EBT | 26.59% |
EBT к EBIT | 52.99% |
EBIT по отношению к выручке | 20.77% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.15 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 27 |
Операционный цикл | 55.72 |
Цикл конвертации денежных средств | 56 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.55 |
Оборачиваемость основных средств | 13.40 |
Оборачиваемость активов | 0.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.41, и свободный денежный поток на акцию, 4.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.65, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.62 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.41 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.12 |
Денежные средства на акцию | 5.65 |
Коэффициент выплат | 0.62 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 8.81 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 15.02 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.97 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.61показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 77.80%, и общего долга к капитализации, 78.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.21 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.13% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.61 |
Долгосрочный долг к капитализации | 77.80% |
Общий долг к капитализации | 78.31% |
Процентное покрытие | 3.21 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 12.84 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 18.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.89, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -11.17, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 18.37 |
Чистая прибыль на акцию | 0.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.89 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -11.17 |
Акционерный капитал на акцию | 4.89 |
Процентный долг на акцию | 18.74 |
Капитальные вложения на акцию | -0.26 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 171.88%, и рост операционной прибыли, 171.88%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -62.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -64.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.75% |
Рост валовой прибыли | 30.73% |
Рост EBIT | 171.88% |
Рост операционной прибыли | 171.88% |
Рост чистой прибыли | -62.61% |
Рост прибыли на акцию | -64.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -14.75% |
Рост средневзвешенных акций | 5.29% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -52.68% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 42.23% |
Рост свободного денежного потока | 39.62% |
10-летний рост выручки на акцию | 155.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 155.63% |
3-летний рост выручки на акцию | 92.08% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 197.22% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 197.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 228.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -11.42% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -11.42% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -16.55% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 791.47% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 791.47% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 646.85% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -88.37% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | 13.53% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.13% |
Рост долга | -0.10% |
Рост расходов SGA | 20.46% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,236,013,823.36, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 7.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 31.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,236,013,823.36 |
Качество доходов | 7.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.76 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 31.15% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.24% |
Капитальные затраты к выручке | -1.42% |
Капитальные затраты к амортизации | -25.71% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.32% |
Число Грэма | 7.67 |
Рентабельность материальных активов | 1.22% |
Грэхем Чистый чистый | -45.30 |
Оборотный капитал | 591,288,000 |
Стоимость материальных активов | -1,277,508,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,931,973,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,586,866,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 116,155,000 |
Средние запасы | -1,305,823,499.5 |
Выданные дни продаж | 57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
ROIC | 15.78% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 11.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 11.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.05, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 11.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 11.33 |
Отношение цены к объему продаж | 2.88 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.09 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -31.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.37 |
Цена Справедливая стоимость | 11.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.05 |
Отношение цены к материальной книге | 8.79 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.97 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.22 |
EV к операционному денежному потоку | 13.07 |
Доходность прибыли | 1.24% |
Доходность свободного денежного потока | 9.09% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 97.542 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Ryan Specialty Holdings, Inc. - RYAN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ryan Specialty Holdings, Inc. - 2021-07-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 53.610 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13967764430.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -31.214 - это -31.214 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4294.