Proto Labs, Inc.
Символ: PRLB
NYSE
31.69
USDРыночная цена сегодня
40.9529
Коэффициент P/E
0.6143
PEG Ratio
802.27M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Proto Labs, Inc. (PRLB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
25.32M
Маржа валовой прибыли
0.45%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PRLB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 360.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (322.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (158.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 360.09% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 322.01% |
Коэффициент наличности | 158.81% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PRLB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 35.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 64.72%, и EBT на EBIT, 98.06%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.06% |
Эффективная ставка налога | 35.28% |
Чистая прибыль на EBT | 64.72% |
EBT к EBIT | 98.06% |
EBIT по отношению к выручке | 6.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.60 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 644.53% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 322 |
Дни просроченных запасов | 17 |
Операционный цикл | 73.33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Цикл конвертации денежных средств | 53 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.45 |
Оборот кредиторской задолженности | 18.37 |
Оборот товарно-материальных запасов | 21.85 |
Оборачиваемость основных средств | 2.00 |
Оборачиваемость активов | 0.66 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.81, и свободный денежный поток на акцию, 1.71, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.28, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.81 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.71 |
Денежные средства на акцию | 4.28 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.61 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 14.54 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 38.98 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.55 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.55 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.64% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.45%, и общего долга к капитализации, 0.72%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 24.22 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.64% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.45% |
Общий долг к капитализации | 0.72% |
Процентное покрытие | 24.22 |
Отношение денежного потока к долгу | 14.54 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.12 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 26.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.24 |
Чистая прибыль на акцию | 0.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 26.55 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.11 |
Акционерный капитал на акцию | 26.55 |
Процентный долг на акцию | 0.25 |
Капитальные вложения на акцию | -1.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.03%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -81.45%, и рост операционной прибыли, -81.45%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 116.64%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 117.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.17% |
Рост валовой прибыли | 3.03% |
Рост EBIT | -81.45% |
Рост операционной прибыли | -81.45% |
Рост чистой прибыли | 116.64% |
Рост прибыли на акцию | 117.44% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 117.42% |
Рост средневзвешенных акций | -4.46% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.33% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 18.03% |
Рост свободного денежного потока | 81.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 197.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 16.52% |
3-летний рост выручки на акцию | 18.44% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 45.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -38.58% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -30.06% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -53.03% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -76.83% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -65.43% |
Рост расходов на НИОКР | 5.00% |
Рост расходов SGA | 2.12% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 941,921,325.68, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.26, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.97%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 37.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -39.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 941,921,325.68 |
Качество доходов | 4.26 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.13 |
Исследования и разработки к выручке | 7.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 37.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -39.74% |
Капитальные затраты к выручке | -5.78% |
Капитальные затраты к амортизации | -77.58% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.17% |
Число Грэма | 19.82 |
Рентабельность материальных активов | 3.47% |
Грэхем Чистый чистый | 2.51 |
Оборотный капитал | 150,979,000 |
Стоимость материальных активов | 395,720,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 100,323,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 77,671,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 16,496,000 |
Средние запасы | 13,617,500 |
Выданные дни продаж | 54 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 18 |
ROIC | 2.48% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.59, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.18 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.18 |
Отношение цены к объему продаж | 1.59 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.61 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.98 |
Цена Справедливая стоимость | 1.18 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.33 |
Отношение цены к материальной книге | 1.47 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.87 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 33.44 |
EV к операционному денежному потоку | 12.85 |
Доходность прибыли | 1.69% |
Доходность свободного денежного потока | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Proto Labs, Inc. (PRLB) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 40.953 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Proto Labs, Inc.?
Тикерный символ акций Proto Labs, Inc. - PRLB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Proto Labs, Inc. - 2012-02-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 31.690 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 802267209.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.614 - это 0.614 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2415.