Phillips 66

Символ: PSX

NYSE

147.72

USD

Рыночная цена сегодня

  • 10.9214

    Коэффициент P/E

  • 0.1971

    PEG Ratio

  • 62.63B

    Капитал MRK

  • 0.03%

    Доходность DIV

Phillips 66 (PSX) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.09%

Маржа операционной прибыли

0.05%

Маржа чистой прибыли

0.04%

Рентабельность активов

0.08%

Рентабельность капитала

0.19%

Рентабельность используемого капитала

0.14%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Energy
Отрасль: Oil & Gas Refining & Marketing
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Mark E. Lashier
Штатные сотрудники:14000
Город:Houston
Адрес:2331 CityWest Boulevard
IPO:2012-04-12
CIK:0001534701

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.095% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.054%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.039%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.076%, демонстрирует способность Phillips 66 оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Phillips 66 для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.190% в размере 0.190%. Кроме того, способность Phillips 66 использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.138%.

Цены на акции

Цена акций Phillips 66 была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $144.31, в то время как ее низкая точка составила $138.64. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Phillips 66.

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности PSX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 117.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (74.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.89%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности117.19%
Коэффициент быстрой ликвидности74.16%
Коэффициент наличности8.89%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности PSX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.56%, и EBT на EBIT, 96.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.45%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения5.23%
Эффективная ставка налога23.89%
Чистая прибыль на EBT74.56%
EBT к EBIT96.00%
EBIT по отношению к выручке5.45%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж74
Дни просроченных запасов17
Операционный цикл45.32
Дни просроченной кредиторской задолженности34
Цикл конвертации денежных средств12
Оборот дебиторской задолженности12.90
Оборот кредиторской задолженности10.80
Оборот товарно-материальных запасов21.43
Оборачиваемость основных средств4.19
Оборачиваемость активов1.95

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.04, и свободный денежный поток на акцию, 6.82, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.66, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.32 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию13.04
Свободный денежный поток на акцию6.82
Денежные средства на акцию3.66
Коэффициент выплат0.32
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.52
Коэффициент покрытия денежного потока0.28
Коэффициент краткосрочного покрытия2.41
Коэффициент покрытия капитальных затрат2.10
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов1.24
Коэффициент выплаты дивидендов0.03

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.49%, и общего долга к капитализации, 40.40%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.41 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности26.38%
Отношение долга к собственному капиталу0.68
Долгосрочный долг к капитализации37.49%
Общий долг к капитализации40.40%
Процентное покрытие8.41
Отношение денежного потока к долгу0.28
Мультипликатор собственного капитала компании2.57

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 327.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 15.58, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 70.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 64.82, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию327.45
Чистая прибыль на акцию15.58
Балансовая стоимость на акцию70.31
Материальная балансовая стоимость на акцию64.82
Акционерный капитал на акцию70.31
Процентный долг на акцию48.36
Капитальные вложения на акцию-5.37

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -39.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -37.85%, и рост операционной прибыли, -37.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -36.37%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -33.39%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки-13.29%
Рост валовой прибыли-39.48%
Рост EBIT-37.85%
Рост операционной прибыли-37.85%
Рост чистой прибыли-36.37%
Рост прибыли на акцию-33.39%
Рост разводненной прибыли на акцию-33.48%
Рост средневзвешенных акций-4.53%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-4.33%
Рост дивидендов на акцию9.94%
Рост операционного денежного потока-34.99%
Рост свободного денежного потока-46.50%
10-летний рост выручки на акцию16.96%
5-летний рост выручки на акцию38.29%
3-летний рост выручки на акцию124.43%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию58.80%
5-летний рост операционного CF на акцию-2.94%
3-летний рост операционной прибыли на акцию225.12%
10-летний рост чистой прибыли на акцию156.36%
5-летний рост чистой прибыли на акцию31.11%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию284.43%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию96.34%
5-летний рост акционерного капитала на акцию34.25%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию62.79%
10-летний рост дивидендов на акцию217.54%
5-летний рост дивидендов на акцию37.05%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию16.68%
Рост дебиторской задолженности6.78%
Рост товарно-материальных запасов14.47%
Рост активов-1.23%
Рост балансовой стоимости на акцию12.40%
Рост долга12.62%
Рост расходов на НИОКР-35.71%
Рост расходов SGA16.47%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,967,107,040, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.00, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -34.40%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия75,967,107,040
Качество доходов1.00
Исследования и разработки к выручке0.02%
Нематериальные активы к общему объему активов3.27%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-34.40%
Капитальные затраты к выручке-1.64%
Капитальные затраты к амортизации-120.54%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке0.20%
Число Грэма157.02
Рентабельность материальных активов9.61%
Грэхем Чистый чистый-66.33
Оборотный капитал4,085,000,000
Стоимость материальных активов29,180,000,000
Чистая стоимость текущих активов-23,910,000,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность11,357,500,000
Средняя кредиторская задолженность11,112,000,000
Средние запасы3,513,000,000
Выданные дни продаж29
Дни просроченной кредиторской задолженности29
Дни товарно-материальных запасов в наличии10
ROIC11.54%
ROE0.22%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости2.13
Соотношение цены и стоимости книги2.13
Отношение цены к объему продаж0.42
Цена Коэффициент денежного потока11.33
Коэффициент отношения прибыли к росту0.20
Мультипликатор стоимости предприятия4.24
Цена Справедливая стоимость2.13
Соотношение цены и операционного денежного потока11.33
Отношение цены к свободным денежным потокам21.40
Отношение цены к материальной книге1.89
Стоимость предприятия к объему продаж0.52
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA7.65
EV к операционному денежному потоку10.81
Доходность прибыли11.71%
Доходность свободного денежного потока7.69%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Phillips 66 (PSX) на NYSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.921 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Phillips 66?

Тикерный символ акций Phillips 66 - PSX.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Phillips 66 - 2012-04-12.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 147.720 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 62626189440.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 0.197 - это 0.197 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 14000.