Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.104% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.030%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.069%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.121%, демонстрирует способность FreightCar America, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов FreightCar America, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.068% в размере 1.068%. Кроме того, способность FreightCar America, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.105%.
Цены на акции
Цена акций FreightCar America, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.56, в то время как ее низкая точка составила $3.48. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка FreightCar America, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RAIL, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 139.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (40.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
139.94%
Коэффициент быстрой ликвидности
40.16%
Коэффициент наличности
11.45%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RAIL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 3.79% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 96.21%, и EBT на EBIT, -235.33%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7.15%
Эффективная ставка налога
3.79%
Чистая прибыль на EBT
96.21%
EBT к EBIT
-235.33%
EBIT по отношению к выручке
3.04%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
40
Дни просроченных запасов
102
Операционный цикл
131.28
Дни просроченной кредиторской задолженности
2
Цикл конвертации денежных средств
129
Оборот дебиторской задолженности
12.50
Оборот кредиторской задолженности
163.94
Оборот товарно-материальных запасов
3.58
Оборачиваемость основных средств
6.00
Оборачиваемость активов
1.76
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.43, и свободный денежный поток на акцию, -0.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.47, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.43
Свободный денежный поток на акцию
-0.83
Денежные средства на акцию
0.47
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.91
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.43
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.10
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.10
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 62.35%, и общего долга к капитализации, 73.56%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 6.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
29.81%
Отношение долга к собственному капиталу
2.78
Долгосрочный долг к капитализации
62.35%
Общий долг к капитализации
73.56%
Процентное покрытие
6.77
Отношение денежного потока к долгу
-0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
9.33
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.62, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -1.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
12.62
Чистая прибыль на акцию
-0.83
Балансовая стоимость на акцию
-1.63
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.63
Акционерный капитал на акцию
-1.63
Процентный долг на акцию
3.13
Капитальные вложения на акцию
-0.45
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.83%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 61.73%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 47590.91%, и рост операционной прибыли, 47590.91%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 39.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 46.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-1.83%
Рост валовой прибыли
61.73%
Рост EBIT
47590.91%
Рост операционной прибыли
47590.91%
Рост чистой прибыли
39.28%
Рост прибыли на акцию
46.79%
Рост разводненной прибыли на акцию
46.79%
Рост средневзвешенных акций
14.20%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
14.20%
Рост операционного денежного потока
-58.54%
Рост свободного денежного потока
-315.70%
10-летний рост выручки на акцию
-48.03%
5-летний рост выручки на акцию
-50.87%
3-летний рост выручки на акцию
56.36%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-93.77%
5-летний рост операционного CF на акцию
106.54%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
103.83%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
48.48%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
74.76%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
87.03%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-109.61%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-110.36%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-171.74%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-43.06%
Рост товарно-материальных запасов
94.38%
Рост активов
29.90%
Рост балансовой стоимости на акцию
-41.54%
Рост долга
-41.97%
Рост расходов SGA
-2.61%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 110,843,433.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.20, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
110,843,433.9
Качество доходов
-0.20
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-266.76%
Капитальные затраты к выручке
-3.55%
Капитальные затраты к амортизации
-276.20%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.35%
Число Грэма
5.52
Рентабельность материальных активов
-9.09%
Грэхем Чистый чистый
-6.91
Оборотный капитал
43,060,000
Стоимость материальных активов
-46,206,000
Чистая стоимость текущих активов
-125,244,000
Инвестированный капитал
-2
Средняя дебиторская задолженность
13,743,000
Средняя кредиторская задолженность
66,433,000
Средние запасы
94,669,500
Выданные дни продаж
10
Дни просроченной кредиторской задолженности
97
Дни товарно-материальных запасов в наличии
144
ROIC
40.53%
ROE
0.51%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, -8.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
4.15
Соотношение цены и стоимости книги
4.15
Отношение цены к объему продаж
0.16
Цена Коэффициент денежного потока
-8.61
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.05
Мультипликатор стоимости предприятия
0.44
Цена Справедливая стоимость
4.15
Соотношение цены и операционного денежного потока
-8.61
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.79
Отношение цены к материальной книге
-1.66
Стоимость предприятия к объему продаж
0.31
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
6.01
EV к операционному денежному потоку
23.24
Доходность прибыли
-30.80%
Доходность свободного денежного потока
-10.38%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
