Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.876% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.631%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.216%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.055%, демонстрирует способность REC Silicon ASA оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов REC Silicon ASA для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.021% в размере 1.021%. Кроме того, способность REC Silicon ASA использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.199%.
Цены на акции
Цена акций REC Silicon ASA была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $10.11, в то время как ее низкая точка составила $9.69. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка REC Silicon ASA.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RECSI.OL, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 248.76% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (163.07%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (163.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
248.76%
Коэффициент быстрой ликвидности
163.07%
Коэффициент наличности
163.07%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RECSI.OL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, -34.27%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -63.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
21.62%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
-34.27%
EBIT по отношению к выручке
-63.08%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
163
Дни просроченных запасов
1220
Операционный цикл
1220.14
Дни просроченной кредиторской задолженности
863
Цикл конвертации денежных средств
357
Оборот кредиторской задолженности
0.42
Оборот товарно-материальных запасов
0.30
Оборачиваемость основных средств
0.49
Оборачиваемость активов
0.26
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.22, и свободный денежный поток на акцию, -0.71, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.39, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.68, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.22
Свободный денежный поток на акцию
-0.71
Денежные средства на акцию
0.39
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.68
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
3.26
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.28
Коэффициент краткосрочного покрытия
-2.60
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.44
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.44
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 63.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.57показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 80.35%, и общего долга к капитализации, 82.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -5.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
63.21%
Отношение долга к собственному капиталу
4.57
Долгосрочный долг к капитализации
80.35%
Общий долг к капитализации
82.06%
Процентное покрытие
-5.60
Отношение денежного потока к долгу
-0.28
Мультипликатор собственного капитала компании
7.24
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.64%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -35.65%, и рост операционной прибыли, -35.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 135.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 466.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-4.53%
Рост валовой прибыли
5.64%
Рост EBIT
-35.65%
Рост операционной прибыли
-35.65%
Рост чистой прибыли
135.14%
Рост прибыли на акцию
466.67%
Рост разводненной прибыли на акцию
466.67%
Рост средневзвешенных акций
0.60%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.60%
Рост операционного денежного потока
-104.28%
Рост свободного денежного потока
-136.43%
10-летний рост выручки на акцию
-80.75%
5-летний рост выручки на акцию
-61.42%
3-летний рост выручки на акцию
-19.58%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-4010.68%
5-летний рост операционного CF на акцию
-414.98%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-2620.38%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
104.92%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
105.40%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
145.45%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-95.60%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-56.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-9.89%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
52.74%
Рост активов
72.84%
Рост балансовой стоимости на акцию
25.74%
Рост долга
95.80%
Рост расходов SGA
71.63%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 178,600,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.82, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 169.42%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
178,600,000
Качество доходов
-2.82
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.23
Нематериальные активы к общему объему активов
0.14%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
169.42%
Капитальные затраты к выручке
-103.26%
Капитальные затраты к амортизации
-650.45%
Рентабельность материальных активов
5.52%
Оборотный капитал
155,900,000
Стоимость материальных активов
75,600,000
Чистая стоимость текущих активов
-215,800,000
Инвестированный капитал
5
Средняя дебиторская задолженность
12,000,000
Средняя кредиторская задолженность
36,600,000
Средние запасы
48,400,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
863
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1220
ROIC
-21.08%
ROE
0.40%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.50, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, -4.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
5.50
Соотношение цены и стоимости книги
5.50
Отношение цены к объему продаж
2.84
Цена Коэффициент денежного потока
-4.36
Коэффициент отношения прибыли к росту
3.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.95
Цена Справедливая стоимость
5.50
Соотношение цены и операционного денежного потока
-4.36
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.27
Стоимость предприятия к объему продаж
1.27
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-2.65
EV к операционному денежному потоку
-2.08
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
