Regions Financial Corporation
Символ: RF
NYSE
19.78
USDРыночная цена сегодня
9.9549
Коэффициент P/E
-1.5928
PEG Ratio
18.18B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Regions Financial Corporation (RF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
-0.07%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
-0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 11.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (2.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.48%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 11.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2.48% |
Коэффициент наличности | 2.48% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 31.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.19%, и EBT на EBIT, -483.47%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 31.53% |
Эффективная ставка налога | 19.81% |
Чистая прибыль на EBT | 80.19% |
EBT к EBIT | -483.47% |
EBIT по отношению к выручке | -6.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 2 |
Оборачиваемость основных средств | 4.43 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.24, и свободный денежный поток на акцию, 2.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.74, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.29, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.24 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.01 |
Денежные средства на акцию | 2.74 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.29 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.48 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.32 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 16.33%, и общего долга к капитализации, 20.25%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.35 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.25 |
Долгосрочный долг к капитализации | 16.33% |
Общий долг к капитализации | 20.25% |
Процентное покрытие | -0.35 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.48 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 9.09 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.51, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.38, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.51 |
Чистая прибыль на акцию | 2.22 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.62 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.38 |
Акционерный капитал на акцию | 18.62 |
Процентный долг на акцию | 2.93 |
Капитальные вложения на акцию | -0.37 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.01%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -18.33%, и рост операционной прибыли, -18.33%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -7.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -8.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 24.17% |
Рост валовой прибыли | -8.01% |
Рост EBIT | -18.33% |
Рост операционной прибыли | -18.33% |
Рост чистой прибыли | -7.62% |
Рост прибыли на акцию | -8.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -7.46% |
Рост средневзвешенных акций | 0.11% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.42% |
Рост дивидендов на акцию | 16.02% |
Рост операционного денежного потока | -23.79% |
Рост свободного денежного потока | -28.36% |
10-летний рост выручки на акцию | 151.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 78.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 45.27% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -7.26% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 21.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 4.22% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 175.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 37.56% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 94.24% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 64.74% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 34.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -1.40% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 675.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 100.10% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 29.91% |
Рост дебиторской задолженности | 20.16% |
Рост активов | -1.95% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.18% |
Рост долга | 25.44% |
Рост расходов SGA | 4.83% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,203,680,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.14, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,203,680,000 |
Качество доходов | 1.14 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.50% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.72% |
Капитальные затраты к выручке | -3.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -147.46% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.69% |
Число Грэма | 30.47 |
Рентабельность материальных активов | 1.43% |
Грэхем Чистый чистый | -110.65 |
Оборотный капитал | -105,774,000,000 |
Стоимость материальных активов | 10,649,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -127,271,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 562,500,000 |
Средние запасы | -1,251,500,000 |
Выданные дни продаж | 25 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -396 |
ROIC | 10.45% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.07 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.07 |
Отношение цены к объему продаж | 2.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.82 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.59 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.48 |
Цена Справедливая стоимость | 1.07 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.82 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.82 |
Отношение цены к материальной книге | 1.04 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.45 |
EV к операционному денежному потоку | 6.01 |
Доходность прибыли | 11.43% |
Доходность свободного денежного потока | 11.11% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Regions Financial Corporation (RF) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.955 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Regions Financial Corporation?
Тикерный символ акций Regions Financial Corporation - RF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Regions Financial Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.780 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 18175129920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.593 - это -1.593 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 20101.