Resonance Health Limited
Символ: RHT.AX
ASX
0.077
AUDРыночная цена сегодня
-32.9395
Коэффициент P/E
-1.4823
PEG Ratio
34.41M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Resonance Health Limited (RHT-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.01%
Маржа операционной прибыли
-0.26%
Маржа чистой прибыли
-0.20%
Рентабельность активов
-0.10%
Рентабельность капитала
-0.11%
Рентабельность используемого капитала
-0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RHT.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 825.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (804.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (662.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 825.17% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 804.91% |
Коэффициент наличности | 662.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RHT.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -20.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.82% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.18%, и EBT на EBIT, 78.38%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -26.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -20.49% |
Эффективная ставка налога | 4.82% |
Чистая прибыль на EBT | 95.18% |
EBT к EBIT | 78.38% |
EBIT по отношению к выручке | -26.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 8.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 8 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 7 и 440.83% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 805 |
Операционный цикл | 82.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -3746 |
Цикл конвертации денежных средств | 3829 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.41 |
Оборот кредиторской задолженности | -0.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | -67000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 6.67 |
Оборачиваемость активов | 0.51 |
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Денежные средства на акцию | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 2.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.82 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -2.06 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.62 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.62 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.94% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.93%, и общего долга к капитализации, 3.16%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.94% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.93% |
Общий долг к капитализации | 3.16% |
Отношение денежного потока к долгу | -0.82 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Балансовая стоимость на акцию, 0.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.02, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.02 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.02 |
Акционерный капитал на акцию | 0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 10.10%, и рост операционной прибыли, 10.10%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 31.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 32.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.06% |
Рост валовой прибыли | 15.06% |
Рост EBIT | 10.10% |
Рост операционной прибыли | 10.10% |
Рост чистой прибыли | 31.65% |
Рост прибыли на акцию | 32.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 32.00% |
Рост операционного денежного потока | 77.97% |
Рост свободного денежного потока | 55.89% |
10-летний рост выручки на акцию | 128.33% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.72% |
3-летний рост выручки на акцию | 12.58% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -136.26% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -111.23% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -257.83% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -403.23% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -2.32% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 251.02% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 109.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -5.96% |
Рост дебиторской задолженности | -24.00% |
Рост активов | -6.02% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -7.07% |
Рост долга | 1.76% |
Рост расходов на НИОКР | -1.11% |
Рост расходов SGA | 12.42% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,279,606.242, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.71, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 16.08%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 297.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 13,279,606.242 |
Качество доходов | 0.20 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.71 |
Исследования и разработки к выручке | 16.08% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 24.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 297.97% |
Капитальные затраты к выручке | -10.62% |
Капитальные затраты к амортизации | -107.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.55% |
Число Грэма | 0.03 |
Рентабельность материальных активов | -9.44% |
Грэхем Чистый чистый | 0.02 |
Оборотный капитал | 6,682,027 |
Стоимость материальных активов | 7,221,962 |
Чистая стоимость текущих активов | 6,509,476 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,324,455 |
Средняя кредиторская задолженность | 192,990.5 |
Выданные дни продаж | 95 |
ROIC | -9.64% |
ROE | -0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.64, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.64, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -50.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, -136.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.64 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.64 |
Отношение цены к объему продаж | 6.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | -136.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.48 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -39.66 |
Цена Справедливая стоимость | 3.64 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -136.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -50.12 |
Отношение цены к материальной книге | 1.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.02 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -11.48 |
EV к операционному денежному потоку | -84.57 |
Доходность прибыли | -4.03% |
Доходность свободного денежного потока | -3.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Resonance Health Limited (RHT.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -32.940 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Resonance Health Limited?
Тикерный символ акций Resonance Health Limited - RHT.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Resonance Health Limited - 2000-01-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.077 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 34410761.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.482 - это -1.482 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18.