Vaso Corporation
Символ: VASO
PNK
0.2522
USDРыночная цена сегодня
9.2020
Коэффициент P/E
-0.1840
PEG Ratio
44.22M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Vaso Corporation (VASO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.62%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VASO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 139.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (128.59%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 139.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 128.59% |
Коэффициент наличности | 37.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VASO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.96%, и EBT на EBIT, 116.92%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.05% |
Эффективная ставка налога | 2.04% |
Чистая прибыль на EBT | 97.96% |
EBT к EBIT | 116.92% |
EBIT по отношению к выручке | 5.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.39 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 129 |
Дни просроченных запасов | 18 |
Операционный цикл | 77.57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Цикл конвертации денежных средств | 46 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.09 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | 20.70 |
Оборачиваемость основных средств | 25.94 |
Оборачиваемость активов | 1.07 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.03, и свободный денежный поток на акцию, 0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.14, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.03 |
Денежные средства на акцию | 0.14 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 5.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.25 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.24 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.24 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.02%, и общего долга к капитализации, 3.64%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 82.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.02% |
Общий долг к капитализации | 3.64% |
Процентное покрытие | 82.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 5.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.82 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.46, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.06, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.46 |
Чистая прибыль на акцию | 0.03 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.06 |
Акционерный капитал на акцию | 0.15 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.36%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -40.35%, и рост операционной прибыли, -40.35%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -59.53%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -59.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.26% |
Рост валовой прибыли | 4.36% |
Рост EBIT | -40.35% |
Рост операционной прибыли | -40.35% |
Рост чистой прибыли | -59.53% |
Рост прибыли на акцию | -59.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -59.71% |
Рост средневзвешенных акций | 0.80% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.51% |
Рост операционного денежного потока | -63.26% |
Рост свободного денежного потока | -67.04% |
10-летний рост выручки на акцию | 125.07% |
5-летний рост выручки на акцию | 3.86% |
3-летний рост выручки на акцию | 13.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 421.72% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 445.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -13.06% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 483.41% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 222.03% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1207.49% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 279.35% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 353.66% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 414.24% |
Рост дебиторской задолженности | -16.55% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.20% |
Рост активов | 4.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.42% |
Рост долга | 13.81% |
Рост расходов на НИОКР | 24.79% |
Рост расходов SGA | 11.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 43,922,505, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 22.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 43,922,505 |
Качество доходов | 1.10 |
Исследования и разработки к выручке | 0.93% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 22.43% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.80% |
Капитальные затраты к выручке | -0.90% |
Капитальные затраты к амортизации | -73.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.06% |
Число Грэма | 0.31 |
Рентабельность материальных активов | 8.18% |
Грэхем Чистый чистый | -0.07 |
Оборотный капитал | 11,774,000 |
Стоимость материальных активов | 9,849,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,100,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 14,625,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,470,000 |
Средние запасы | 1,471,500 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 18 |
ROIC | 14.75% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.65, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.65, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.65 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.65 |
Отношение цены к объему продаж | 0.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.35 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.18 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.26 |
Цена Справедливая стоимость | 1.65 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.35 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.69 |
Отношение цены к материальной книге | 1.98 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.54 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.46 |
EV к операционному денежному потоку | 8.29 |
Доходность прибыли | 9.03% |
Доходность свободного денежного потока | 8.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Vaso Corporation (VASO) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.202 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Vaso Corporation?
Тикерный символ акций Vaso Corporation - VASO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Vaso Corporation - 1995-08-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.252 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 44215452.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.184 - это -0.184 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 300.