Отрасль: Medical - Healthcare Information Services
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Christopher L. Fowler
Штатные сотрудники:3219
Город:Mobile
Адрес:54 St. Emanuel Street
IPO:2002-05-21
CIK:0001169445
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.482% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.126%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.135%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.105%, демонстрирует способность TruBridge, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов TruBridge, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.208% в размере -0.208%. Кроме того, способность TruBridge, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.110%.
Цены на акции
Цена акций TruBridge, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.25, в то время как ее низкая точка составила $7.75. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка TruBridge, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TBRG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 231.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (140.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
231.09%
Коэффициент быстрой ликвидности
140.10%
Коэффициент наличности
7.98%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TBRG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 15.80% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.20%, и EBT на EBIT, 127.64%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -12.55%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-16.02%
Эффективная ставка налога
15.80%
Чистая прибыль на EBT
84.20%
EBT к EBIT
127.64%
EBIT по отношению к выручке
-12.55%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
140
Дни просроченных запасов
1
Операционный цикл
69.50
Дни просроченной кредиторской задолженности
21
Цикл конвертации денежных средств
48
Оборот дебиторской задолженности
5.33
Оборот кредиторской задолженности
17.36
Оборот товарно-материальных запасов
370.25
Оборачиваемость основных средств
23.96
Оборачиваемость активов
0.78
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.07, и свободный денежный поток на акцию, -1.57, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.27, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.07
Свободный денежный поток на акцию
-1.57
Денежные средства на акцию
0.27
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-21.10
Коэффициент покрытия денежного потока
0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.21
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.05
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 51.52%, и общего долга к капитализации, 52.14%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
46.80%
Отношение долга к собственному капиталу
1.09
Долгосрочный долг к капитализации
51.52%
Общий долг к капитализации
52.14%
Процентное покрытие
-3.40
Отношение денежного потока к долгу
0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
2.33
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 23.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 13.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -8.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
23.93
Чистая прибыль на акцию
-3.23
Балансовая стоимость на акцию
13.15
Материальная балансовая стоимость на акцию
-8.84
Акционерный капитал на акцию
13.15
Процентный долг на акцию
15.21
Капитальные вложения на акцию
-1.65
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.16%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -287.00%, и рост операционной прибыли, -287.00%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -388.58%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -399.07%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
3.91%
Рост валовой прибыли
2.16%
Рост EBIT
-287.00%
Рост операционной прибыли
-287.00%
Рост чистой прибыли
-388.58%
Рост прибыли на акцию
-399.07%
Рост разводненной прибыли на акцию
-399.07%
Рост средневзвешенных акций
-1.18%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-1.18%
Рост операционного денежного потока
-96.73%
Рост свободного денежного потока
-271.79%
10-летний рост выручки на акцию
20.03%
5-летний рост выручки на акцию
20.03%
3-летний рост выручки на акцию
26.99%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-97.64%
5-летний рост операционного CF на акцию
-97.64%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-97.87%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-325.68%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-325.68%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-418.04%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-1.69%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-1.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-7.67%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
14.22%
Рост товарно-материальных запасов
-39.41%
Рост активов
0.80%
Рост балансовой стоимости на акцию
-18.50%
Рост долга
38.06%
Рост расходов на НИОКР
16.77%
Рост расходов SGA
26.93%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 353,369,950, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.02, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.22, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.97%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 71.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2210.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
353,369,950
Качество доходов
-0.02
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.22
Исследования и разработки к выручке
10.97%
Нематериальные активы к общему объему активов
71.82%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-2210.10%
Капитальные затраты к выручке
-6.90%
Капитальные затраты к амортизации
-88.43%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.96%
Число Грэма
30.91
Рентабельность материальных активов
-37.40%
Грэхем Чистый чистый
-13.81
Оборотный капитал
63,225,000
Стоимость материальных активов
-125,382,000
Чистая стоимость текущих активов
-136,349,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
59,752,500
Средняя кредиторская задолженность
8,584,000
Средние запасы
629,500
Выданные дни продаж
69
Дни просроченной кредиторской задолженности
21
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1
ROIC
-9.20%
ROE
-0.25%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.64, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.64, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 112.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.64
Соотношение цены и стоимости книги
0.64
Отношение цены к объему продаж
0.36
Цена Коэффициент денежного потока
112.81
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.39
Цена Справедливая стоимость
0.64
Соотношение цены и операционного денежного потока
112.81
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.46
Отношение цены к материальной книге
0.82
Стоимость предприятия к объему продаж
1.04
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
15.46
EV к операционному денежному потоку
333.68
Доходность прибыли
-29.75%
Доходность свободного денежного потока
-14.52%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
