Ralph Lauren Corporation
Символ: RL
NYSE
168.04
USDРыночная цена сегодня
18.5790
Коэффициент P/E
-3.0544
PEG Ratio
10.74B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Ralph Lauren Corporation (RL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.66%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.24%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 216.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (145.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (107.47%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 216.86% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 145.68% |
Коэффициент наличности | 107.47% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.79% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.21%, и EBT на EBIT, 97.02%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.83% |
Эффективная ставка налога | 17.79% |
Чистая прибыль на EBT | 82.21% |
EBT к EBIT | 97.02% |
EBIT по отношению к выручке | 11.16% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1252.24% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 146 |
Дни просроченных запасов | 170 |
Операционный цикл | 199.13 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 66 |
Цикл конвертации денежных средств | 133 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.52 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.15 |
Оборачиваемость основных средств | 3.39 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.81, и свободный денежный поток на акцию, 11.94, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 29.50, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.33 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.81 |
Свободный денежный поток на акцию | 11.94 |
Денежные средства на акцию | 29.50 |
Коэффициент выплат | 0.33 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.81 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.47 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.52 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.08%, и общего долга к капитализации, 51.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 19.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.07 |
Долгосрочный долг к капитализации | 49.08% |
Общий долг к капитализации | 51.73% |
Процентное покрытие | 19.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.72 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 95.18, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 35.90, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 21.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 95.18 |
Чистая прибыль на акцию | 7.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 35.90 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 21.31 |
Акционерный капитал на акцию | 35.90 |
Процентный долг на акцию | 42.87 |
Капитальные вложения на акцию | -3.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -11.80%, и рост операционной прибыли, -11.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -12.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -6.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.62% |
Рост валовой прибыли | 0.44% |
Рост EBIT | -11.80% |
Рост операционной прибыли | -11.80% |
Рост чистой прибыли | -12.90% |
Рост прибыли на акцию | -6.08% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -6.19% |
Рост средневзвешенных акций | -7.26% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -7.13% |
Рост дивидендов на акцию | 42.55% |
Рост операционного денежного потока | -42.59% |
Рост свободного денежного потока | -64.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 25.13% |
5-летний рост выручки на акцию | 25.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 17.12% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -45.60% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -49.13% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -39.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -6.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 287.46% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 52.29% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -13.39% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -15.16% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1.05% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 109.25% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 47.36% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 8.89% |
Рост дебиторской задолженности | 6.25% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.62% |
Рост активов | -12.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.34% |
Рост долга | -15.14% |
Рост расходов SGA | 3.13% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,230,859,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.79, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -52.92%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,230,859,000 |
Качество доходов | 0.79 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.42 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.55% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -52.92% |
Капитальные затраты к выручке | -3.38% |
Капитальные затраты к амортизации | -98.64% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.17% |
Число Грэма | 78.97 |
Рентабельность материальных активов | 9.01% |
Грэхем Чистый чистый | -27.83 |
Оборотный капитал | 1,830,600,000 |
Стоимость материальных активов | 1,442,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,034,900,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 483,750,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 410,150,000 |
Средние запасы | 1,024,300,000 |
Выданные дни продаж | 28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 60 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 172 |
ROIC | 10.05% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.63, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.25 |
Отношение цены к объему продаж | 1.63 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.35 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -3.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.31 |
Цена Справедливая стоимость | 4.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.35 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.84 |
Отношение цены к материальной книге | 3.25 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.18 |
EV к операционному денежному потоку | 22.46 |
Доходность прибыли | 6.62% |
Доходность свободного денежного потока | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ralph Lauren Corporation (RL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.579 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ralph Lauren Corporation?
Тикерный символ акций Ralph Lauren Corporation - RL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ralph Lauren Corporation - 1997-06-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 168.040 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10740139647.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -3.054 - это -3.054 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 14900.