Ranger Energy Services, Inc.
Символ: RNGR
NYSE
11.49
USDРыночная цена сегодня
10.6046
Коэффициент P/E
0.2121
PEG Ratio
260.39M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.12%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RNGR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 196.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (172.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (22.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 196.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 172.17% |
Коэффициент наличности | 22.75% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RNGR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.23% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.77%, и EBT на EBIT, 79.69%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.87% |
Эффективная ставка налога | 23.23% |
Чистая прибыль на EBT | 76.77% |
EBT к EBIT | 79.69% |
EBIT по отношению к выручке | 6.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 172 |
Дни просроченных запасов | 4 |
Операционный цикл | 63.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Цикл конвертации денежных средств | 43 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.17 |
Оборот кредиторской задолженности | 17.92 |
Оборот товарно-материальных запасов | 87.66 |
Оборачиваемость основных средств | 2.71 |
Оборачиваемость активов | 1.61 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.76, и свободный денежный поток на акцию, 2.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.65, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.76 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.25 |
Денежные средства на акцию | 0.65 |
Коэффициент выплат | 0.10 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.60 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.68 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.35 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.33 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.70%, и общего долга к капитализации, 11.09%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 11.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.55% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.12 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.70% |
Общий долг к капитализации | 11.09% |
Процентное покрытие | 11.11 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.68 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 25.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 25.88 |
Чистая прибыль на акцию | 0.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.79 |
Акционерный капитал на акцию | 11.05 |
Процентный долг на акцию | 1.52 |
Капитальные вложения на акцию | -1.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.97%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 101.52%, и рост операционной прибыли, 101.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 57.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 46.97%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.62% |
Рост валовой прибыли | 7.97% |
Рост EBIT | 101.52% |
Рост операционной прибыли | 101.52% |
Рост чистой прибыли | 57.62% |
Рост прибыли на акцию | 46.97% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 46.15% |
Рост средневзвешенных акций | 7.10% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 6.94% |
Рост дивидендов на акцию | -86.34% |
Рост операционного денежного потока | 104.04% |
Рост свободного денежного потока | 76.87% |
10-летний рост выручки на акцию | 728.63% |
5-летний рост выручки на акцию | -28.06% |
3-летний рост выручки на акцию | 17.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 581.85% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 12.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 23.51% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 347.02% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 152.25% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 86.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -8.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -7.48% |
Рост дебиторской задолженности | -12.70% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.47% |
Рост активов | 3.88% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -4.66% |
Рост долга | 21.07% |
Рост расходов SGA | -36.59% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 269,859,544.73, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.59%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -40.20%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 269,859,544.73 |
Качество доходов | 3.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.59% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -40.20% |
Капитальные затраты к выручке | -5.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -91.48% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.75% |
Число Грэма | 15.51 |
Рентабельность материальных активов | 6.10% |
Грэхем Чистый чистый | -1.15 |
Оборотный капитал | 66,400,000 |
Стоимость материальных активов | 265,500,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 10,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 110,600,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 27,800,000 |
Средние запасы | 6,150,000 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 4 |
ROIC | 9.97% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.93 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.93 |
Отношение цены к объему продаж | 0.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.83 |
Цена Справедливая стоимость | 0.93 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.37 |
Отношение цены к материальной книге | 0.93 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.42 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.39 |
EV к операционному денежному потоку | 2.97 |
Доходность прибыли | 9.46% |
Доходность свободного денежного потока | 21.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.605 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ranger Energy Services, Inc.?
Тикерный символ акций Ranger Energy Services, Inc. - RNGR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ranger Energy Services, Inc. - 2017-08-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.490 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 260393274.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.212 - это 0.212 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2000.