USA Compression Partners, LP
Символ: USAC
NYSE
26.96
USDРыночная цена сегодня
36.8866
Коэффициент P/E
-0.0582
PEG Ratio
2.78B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
USA Compression Partners, LP (USAC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
116.99M
Маржа валовой прибыли
0.38%
Маржа операционной прибыли
0.28%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности USAC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 143.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 143.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 57.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности USAC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.38% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.59%, и EBT на EBIT, 33.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 28.35%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.38% |
Эффективная ставка налога | 1.80% |
Чистая прибыль на EBT | 84.59% |
EBT к EBIT | 33.08% |
EBIT по отношению к выручке | 28.35% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 58 |
Дни просроченных запасов | 87 |
Операционный цикл | 128.78 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Цикл конвертации денежных средств | 106 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.72 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.83 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.20 |
Оборачиваемость основных средств | 0.38 |
Оборачиваемость активов | 0.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.88, и свободный денежный поток на акцию, 0.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Коэффициент выплат 2.78 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.88 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.96 |
Коэффициент выплат | 2.78 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.34 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.33 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.12 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.50 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.76 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.11 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 88.31% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 17.46показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 94.58%, и общего долга к капитализации, 94.58%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 88.31% |
Отношение долга к собственному капиталу | 17.46 |
Долгосрочный долг к капитализации | 94.58% |
Общий долг к капитализации | 94.58% |
Процентное покрытие | 2.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 19.77 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.21, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.58 |
Чистая прибыль на акцию | 0.21 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.63 |
Акционерный капитал на акцию | 1.86 |
Процентный долг на акцию | 25.60 |
Капитальные вложения на акцию | -2.42 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 20.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 35.01%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 460.90%, и рост операционной прибыли, 460.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -32.41%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 210.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 20.09% |
Рост валовой прибыли | 35.01% |
Рост EBIT | 460.90% |
Рост операционной прибыли | 460.90% |
Рост чистой прибыли | -32.41% |
Рост прибыли на акцию | 210.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 205.26% |
Рост средневзвешенных акций | 0.87% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.96% |
Рост дивидендов на акцию | -0.25% |
Рост операционного денежного потока | 4.33% |
Рост свободного денежного потока | -73.60% |
10-летний рост выручки на акцию | 80.04% |
5-летний рост выручки на акцию | 60.40% |
3-летний рост выручки на акцию | 24.40% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 29.73% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 33.06% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -8.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -36.72% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 315.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 103.38% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -91.59% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 124.68% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -77.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 471.80% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 71.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -0.15% |
Рост дебиторской задолженности | 13.77% |
Рост товарно-материальных запасов | 22.37% |
Рост активов | 2.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 256.03% |
Рост долга | 10.74% |
Рост расходов SGA | 18.66% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,602,622,220, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.98, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -87.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,602,622,220 |
Качество доходов | 3.98 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -87.73% |
Капитальные затраты к выручке | -28.19% |
Капитальные затраты к амортизации | -96.92% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.62% |
Число Грэма | 2.95 |
Рентабельность материальных активов | 0.82% |
Грэхем Чистый чистый | -24.53 |
Оборотный капитал | 38,945,000 |
Стоимость материальных активов | -62,603,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,327,264,000 |
Инвестированный капитал | 13 |
Средняя дебиторская задолженность | 89,647,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 37,542,000 |
Средние запасы | 104,241,000 |
Выданные дни продаж | 41 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 79 |
ROIC | 8.96% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 18.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 18.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 18.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 18.12 |
Отношение цены к объему продаж | 3.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.70 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.19 |
Цена Справедливая стоимость | 18.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.70 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.83 |
Отношение цены к материальной книге | 12.30 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.41 |
EV к операционному денежному потоку | 16.93 |
Доходность прибыли | 0.91% |
Доходность свободного денежного потока | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции USA Compression Partners, LP (USAC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 36.887 в 2024.
Какой тикерный символ у акций USA Compression Partners, LP?
Тикерный символ акций USA Compression Partners, LP - USAC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO USA Compression Partners, LP - 2013-01-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 26.960 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2776933920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.058 - это -0.058 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 822.