Reliance Steel & Aluminum Co.
Символ: RS
NYSE
295.51
USDРыночная цена сегодня
13.4941
Коэффициент P/E
-1.1121
PEG Ratio
16.97B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 574.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (305.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (109.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 574.22% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 305.68% |
Коэффициент наличности | 109.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.65% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.11%, и EBT на EBIT, 100.58%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.24% |
Эффективная ставка налога | 22.65% |
Чистая прибыль на EBT | 77.11% |
EBT к EBIT | 100.58% |
EBIT по отношению к выручке | 11.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 859.16% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 306 |
Дни просроченных запасов | 78 |
Операционный цикл | 120.31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Цикл конвертации денежных средств | 104 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.59 |
Оборот кредиторской задолженности | 22.60 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.69 |
Оборачиваемость основных средств | 5.70 |
Оборачиваемость активов | 1.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 24.64, и свободный денежный поток на акцию, 16.37, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 16.30, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.19 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 24.64 |
Свободный денежный поток на акцию | 16.37 |
Денежные средства на акцию | 16.30 |
Коэффициент выплат | 0.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.66 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.18 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 24.96 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.98 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.97 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.59%, и общего долга к капитализации, 13.13%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 41.62 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.59% |
Общий долг к капитализации | 13.13% |
Процентное покрытие | 41.62 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.18 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.35 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 253.84, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 22.90, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 132.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 79.56, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 253.84 |
Чистая прибыль на акцию | 22.90 |
Балансовая стоимость на акцию | 132.39 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 79.56 |
Акционерный капитал на акцию | 132.39 |
Процентный долг на акцию | 21.23 |
Капитальные вложения на акцию | -8.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.03%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -18.08%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -30.61%, и рост операционной прибыли, -30.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -27.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -24.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -13.03% |
Рост валовой прибыли | -18.08% |
Рост EBIT | -30.61% |
Рост операционной прибыли | -30.61% |
Рост чистой прибыли | -27.40% |
Рост прибыли на акцию | -24.65% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -24.33% |
Рост средневзвешенных акций | -3.68% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.03% |
Рост дивидендов на акцию | 13.87% |
Рост операционного денежного потока | -21.11% |
Рост свободного денежного потока | -32.32% |
10-летний рост выручки на акцию | 111.23% |
5-летний рост выручки на акцию | 57.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 85.31% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 247.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 208.71% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 57.14% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 446.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 158.79% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 299.17% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 162.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 102.93% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 66.49% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 223.34% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 101.17% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 60.02% |
Рост дебиторской задолженности | -5.89% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.40% |
Рост активов | 2.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.13% |
Рост долга | -26.16% |
Рост расходов SGA | 2.32% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 16,610,275,040, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 29.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 16,610,275,040 |
Качество доходов | 1.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 29.32% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.05% |
Капитальные затраты к выручке | -3.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -191.04% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.44% |
Число Грэма | 261.20 |
Рентабельность материальных активов | 17.92% |
Грэхем Чистый чистый | 7.16 |
Оборотный капитал | 3,928,200,000 |
Стоимость материальных активов | 4,640,600,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,956,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,555,150,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 411,350,000 |
Средние запасы | 2,019,250,000 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 71 |
ROIC | 15.01% |
ROE | 0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.08, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.99, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.14 |
Отношение цены к объему продаж | 1.17 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.99 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.77 |
Цена Справедливая стоимость | 2.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.99 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.08 |
Отношение цены к материальной книге | 2.11 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.37 |
EV к операционному денежному потоку | 9.94 |
Доходность прибыли | 8.19% |
Доходность свободного денежного потока | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.494 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Reliance Steel & Aluminum Co.?
Тикерный символ акций Reliance Steel & Aluminum Co. - RS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Reliance Steel & Aluminum Co. - 1994-09-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 295.510 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16970134566.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.112 - это -1.112 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15000.