Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.073% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.112%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.092%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.051%, демонстрирует способность Spirit Airlines, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Spirit Airlines, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.395% в размере -0.395%. Кроме того, способность Spirit Airlines, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.074%.
Цены на акции
Цена акций Spirit Airlines, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.54, в то время как ее низкая точка составила $3.41. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Spirit Airlines, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SAVE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 97.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (71.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (50.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
97.34%
Коэффициент быстрой ликвидности
71.36%
Коэффициент наличности
50.02%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SAVE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 15.30% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.70%, и EBT на EBIT, 97.18%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.19%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-10.87%
Эффективная ставка налога
15.30%
Чистая прибыль на EBT
84.70%
EBT к EBIT
97.18%
EBIT по отношению к выручке
-11.19%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 2484.27% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
71
Операционный цикл
14.69
Дни просроченной кредиторской задолженности
6
Цикл конвертации денежных средств
8
Оборот дебиторской задолженности
24.84
Оборот кредиторской задолженности
57.51
Оборачиваемость основных средств
1.14
Оборачиваемость активов
0.55
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -4.80, и свободный денежный поток на акцию, -6.51, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 8.05, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-4.80
Свободный денежный поток на акцию
-6.51
Денежные средства на акцию
8.05
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.10
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.36
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.15
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.34
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.81
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.81
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.56показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 76.01%, и общего долга к капитализации, 78.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -4.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
37.44%
Отношение долга к собственному капиталу
3.56
Долгосрочный долг к капитализации
76.01%
Общий долг к капитализации
78.06%
Процентное покрытие
-4.08
Отношение денежного потока к долгу
-0.15
Мультипликатор собственного капитала компании
9.51
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 49.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -4.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 10.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.39, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
49.13
Чистая прибыль на акцию
-4.10
Балансовая стоимость на акцию
10.39
Материальная балансовая стоимость на акцию
10.39
Акционерный капитал на акцию
10.39
Процентный долг на акцию
64.62
Капитальные вложения на акцию
-2.54
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.80%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -21.91%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 17.22%, и рост операционной прибыли, 17.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 19.25%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.61%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
5.80%
Рост валовой прибыли
-21.91%
Рост EBIT
17.22%
Рост операционной прибыли
17.22%
Рост чистой прибыли
19.25%
Рост прибыли на акцию
19.61%
Рост разводненной прибыли на акцию
19.61%
Рост средневзвешенных акций
0.37%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.37%
Рост операционного денежного потока
-177.08%
Рост свободного денежного потока
-48.35%
10-летний рост выручки на акцию
115.57%
5-летний рост выручки на акцию
0.90%
3-летний рост выручки на акцию
129.88%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-183.96%
5-летний рост операционного CF на акцию
-130.45%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
15.04%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-268.21%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-279.64%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
19.01%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-1.91%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-63.22%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-60.88%
Рост дебиторской задолженности
-12.02%
Рост активов
2.53%
Рост балансовой стоимости на акцию
-28.09%
Рост долга
11.55%
Рост расходов SGA
7.51%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,854,442,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.55, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,854,442,280
Качество доходов
0.55
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
112.47%
Капитальные затраты к выручке
-5.17%
Капитальные затраты к амортизации
-86.46%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.22%
Число Грэма
30.96
Рентабельность материальных активов
-4.75%
Грэхем Чистый чистый
-64.97
Оборотный капитал
-159,465,000
Стоимость материальных активов
1,134,342,000
Чистая стоимость текущих активов
-6,770,768,000
Инвестированный капитал
6
Средняя дебиторская задолженность
219,502,500
Средняя кредиторская задолженность
58,773,500
Средние запасы
59,700,000
Выданные дни продаж
14
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Дни товарно-материальных запасов в наличии
9
ROIC
-4.92%
ROE
-0.39%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.80, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.42
Соотношение цены и стоимости книги
0.42
Отношение цены к объему продаж
0.08
Цена Коэффициент денежного потока
-0.80
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
62.37
Цена Справедливая стоимость
0.42
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.80
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.59
Отношение цены к материальной книге
1.58
Стоимость предприятия к объему продаж
1.46
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-289.51
EV к операционному денежному потоку
-31.84
Доходность прибыли
-25.01%
Доходность свободного денежного потока
-29.29%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
