SDI Limited
Символ: SDI.AX
ASX
0.86
AUDРыночная цена сегодня
12.8623
Коэффициент P/E
-0.3041
PEG Ratio
102.22M
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
SDI Limited (SDI-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
118.87M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SDI.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 239.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (105.33%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.58%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 239.17% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 105.33% |
Коэффициент наличности | 30.58% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SDI.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 35.32% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 64.68%, и EBT на EBIT, 79.61%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.25%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.34% |
Эффективная ставка налога | 35.32% |
Чистая прибыль на EBT | 64.68% |
EBT к EBIT | 79.61% |
EBIT по отношению к выручке | 14.25% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.39 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 105 |
Дни просроченных запасов | 215 |
Операционный цикл | 272.76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Цикл конвертации денежных средств | 200 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.33 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.01 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.70 |
Оборачиваемость основных средств | 2.51 |
Оборачиваемость активов | 0.82 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, 0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.06, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.48 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.15 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.05 |
Денежные средства на акцию | 0.06 |
Коэффициент выплат | 0.48 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.33 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.71 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.84 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.13 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.29показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.06%, и общего долга к капитализации, 22.41%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.36% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.29 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.06% |
Общий долг к капитализации | 22.41% |
Процентное покрытие | 12.00 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.71 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.49 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.91, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.74, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.91 |
Чистая прибыль на акцию | 0.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.74 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.51 |
Акционерный капитал на акцию | 0.74 |
Процентный долг на акцию | 0.22 |
Капитальные вложения на акцию | -0.29 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.36%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 11.80%, и рост операционной прибыли, 11.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -3.09%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.35% |
Рост валовой прибыли | 15.36% |
Рост EBIT | 11.80% |
Рост операционной прибыли | 11.80% |
Рост чистой прибыли | -3.09% |
Рост прибыли на акцию | -2.94% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -2.94% |
Рост дивидендов на акцию | 3.18% |
Рост операционного денежного потока | 206.21% |
Рост свободного денежного потока | -35019.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 90.53% |
5-летний рост выручки на акцию | 44.70% |
3-летний рост выручки на акцию | 60.08% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 132.98% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 15.70% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 85.82% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 50.45% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 24.64% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 66.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 91.20% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 26.40% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.14% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 982.07% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 35.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.02% |
Рост дебиторской задолженности | 9.04% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.74% |
Рост активов | 30.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.99% |
Рост долга | 1164.62% |
Рост расходов на НИОКР | 2.97% |
Рост расходов SGA | 16.72% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 117,638,062.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 20.49%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -264.00%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 117,638,062.25 |
Качество доходов | 1.85 |
Исследования и разработки к выручке | 1.26% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 20.49% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -264.00% |
Капитальные затраты к выручке | -31.97% |
Капитальные затраты к амортизации | -806.12% |
Число Грэма | 0.99 |
Рентабельность материальных активов | 6.66% |
Грэхем Чистый чистый | -0.09 |
Оборотный капитал | 34,076,000 |
Стоимость материальных активов | 60,598,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 13,337,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 20,488,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,128,500 |
Средние запасы | 25,779,000 |
Выданные дни продаж | 72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 200 |
ROIC | 7.20% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.94, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.16 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.16 |
Отношение цены к объему продаж | 0.94 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.65 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.30 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.20 |
Цена Справедливая стоимость | 1.16 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.26 |
Отношение цены к материальной книге | 1.12 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.09 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.10 |
EV к операционному денежному потоку | 9.01 |
Доходность прибыли | 7.20% |
Доходность свободного денежного потока | -21.85% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции SDI Limited (SDI.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.862 в 2024.
Какой тикерный символ у акций SDI Limited?
Тикерный символ акций SDI Limited - SDI.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO SDI Limited - 1999-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.860 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 102224760.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.304 - это -0.304 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 275.